基金全称 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实稳固债券 | 成立日期 | 2010-09-01 |
基金代码 | 070020 | 总规模 | 41.98亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 59.79亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23浙商银行二级资本债01 | 232380021 | 1,800,000 | 185,806,583.61 | 4.00 |
20交通银行二级 | 2028018 | 1,700,000 | 174,680,852.46 | 3.76 |
22国开02 | 220202 | 1,700,000 | 174,253,715.85 | 3.75 |
20招商银行永续债01 | 2028023 | 1,600,000 | 165,727,300.55 | 3.57 |
20农业银行二级01 | 2028013 | 1,600,000 | 164,153,967.21 | 3.54 |
常银转债 | 113062 | 0 | 47,220,145.21 | 1.02 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 36,344,357.07 | 0.78 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 35,589,215.62 | 0.77 |
嘉诚转债 | 113656 | 0 | 33,961,694.45 | 0.73 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 28,925,362.09 | 0.62 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 27,854,314.85 | 0.60 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 26,863,915.63 | 0.58 |
招路转债 | 127012 | 0 | 25,181,397.26 | 0.54 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 22,632,716.07 | 0.49 |
科伦转债 | 127058 | 0 | 21,712,845.22 | 0.47 |
财通转债 | 113043 | 0 | 21,066,039.08 | 0.45 |
淮22转债 | 110088 | 0 | 17,181,248.68 | 0.37 |
中金转债 | 127020 | 0 | 16,837,079.62 | 0.36 |
岩土转债 | 128037 | 0 | 13,529,193.40 | 0.29 |
永和转债 | 111007 | 0 | 11,534,589.66 | 0.25 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 11,289,891.11 | 0.24 |
南银转债 | 113050 | 0 | 10,601,684.93 | 0.23 |
金盘转债 | 118019 | 0 | 10,266,753.74 | 0.22 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 9,942,841.15 | 0.21 |
赛轮转债 | 113063 | 0 | 9,260,640.76 | 0.20 |
艾华转债 | 113504 | 0 | 9,198,276.90 | 0.20 |
敖东转债 | 127006 | 0 | 7,465,786.23 | 0.16 |
强联转债 | 123161 | 0 | 3,501,295.89 | 0.08 |
贵轮转债 | 127063 | 0 | 2,366,652.05 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.65% |
基金托管费 | 0.18% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.0171 | 2022-03-18 |
2021 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.0175 | 2021-12-20 |
2021 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 0.0175 | 2021-09-15 |
2021 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 0.0176 | 2021-06-23 |
2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 0.0224 | 2021-03-24 |
2020 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 0.0233 | 2020-12-17 |
2020 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0.0239 | 2020-09-11 |
2020 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 0.0165 | 2020-06-17 |
2020 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 0.0208 | 2020-03-13 |
2019 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0.0557 | 2019-12-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |