嘉实稳固债券 | 债券型 | 中低风险
嘉实稳固收益债券型证券投资基金
基金代码: 070020基金状态: 开放交易
1.1150
最新净值(2024-03-28 )
0.2698%
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
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历史累计涨幅
87.75%
基金全称 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 基金公司 嘉实基金管理有限公司
基金简称 嘉实稳固债券 成立日期 2010-09-01
基金代码 070020 总规模 41.98亿份 (2023-12-31)
基金类型 债券型 总资产 59.79亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23浙商银行二级资本债01 232380021 1,800,000 185,806,583.61 4.00
20交通银行二级 2028018 1,700,000 174,680,852.46 3.76
22国开02 220202 1,700,000 174,253,715.85 3.75
20招商银行永续债01 2028023 1,600,000 165,727,300.55 3.57
20农业银行二级01 2028013 1,600,000 164,153,967.21 3.54
常银转债 113062 0 47,220,145.21 1.02
美锦转债 127061 0 36,344,357.07 0.78
齐鲁转债 113065 0 35,589,215.62 0.77
嘉诚转债 113656 0 33,961,694.45 0.73
G三峡EB2 132026 0 28,925,362.09 0.62
福莱转债 113059 0 27,854,314.85 0.60
海亮转债 128081 0 26,863,915.63 0.58
招路转债 127012 0 25,181,397.26 0.54
宙邦转债 123158 0 22,632,716.07 0.49
科伦转债 127058 0 21,712,845.22 0.47
财通转债 113043 0 21,066,039.08 0.45
淮22转债 110088 0 17,181,248.68 0.37
中金转债 127020 0 16,837,079.62 0.36
岩土转债 128037 0 13,529,193.40 0.29
永和转债 111007 0 11,534,589.66 0.25
冠宇转债 118024 0 11,289,891.11 0.24
南银转债 113050 0 10,601,684.93 0.23
金盘转债 118019 0 10,266,753.74 0.22
拓普转债 113061 0 9,942,841.15 0.21
赛轮转债 113063 0 9,260,640.76 0.20
艾华转债 113504 0 9,198,276.90 0.20
敖东转债 127006 0 7,465,786.23 0.16
强联转债 123161 0 3,501,295.89 0.08
贵轮转债 127063 0 2,366,652.05 0.05
风险等级
中低风险
业绩比较标准
本基金当期运作期平均年化收益率=三年期定期存款利率+1.6%
基金经理
胡永青 -- 基金经理
胡永青先生,硕士研究生,18年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系全回报策略组组长。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2019年4月3日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年10月9日至2019年8月27日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2016年3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月30日至2018年12月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月18日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2016年4月29日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至2019年4月3日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月14日至2019年3月20日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券型证券投资基金基金经理、2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年3月28日至今任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2015年4月18日至今任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2016年6月3日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6月2日至今任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年12月25日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年7月13日至今任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年10月14日至今任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年11月27日至今任嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年3月10日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
投资目标
本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力争持续稳定地获得高于存款利率的收益。
投资范围
本基金投资于依法发行或上市的债券、股票等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种,本基金还可投资依法发行或上市的股票(含存托凭证)、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
为持续稳妥地获得高于存款利率的收益,本基金首先运用本金保护机制,谋求有效控制投资风险。在此前提下,本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等,挖掘风险收益优化、满足组合收益和流动性要求的投资机会,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 本基金的本金保护机制包括:嘉实护本目标抬升机制、嘉实固定比例投资组合保险机制、嘉实债券组合风险控制措施。本基金利用嘉实护本目标抬升机制,建立逐年追求投资本金安全的风险控制目标和收益稳定递增的产品运作风格。本基金运用“嘉实固定比例投资组合保险机制”,控制权益类投资对基金资产净值可能造成的波动风险,在逐年追求投资本金安全和收益稳定递增的前提下,谨慎增强收益。本基金采取“嘉实债券组合风险控制措施”,控制固定收益类投资的利率风险、信用风险、流动性风险,谋求本金稳妥、收益稳定。 本基金为达到投资目标,从投资环境的现状和发展出发,从投资人的需求出发,以“3年运作周期滚动”的方式,实施开放式运作。本基金的每个“3年运作周期”,包括为期3年的“运作期”及该“运作期”期满后为期1个月的“间歇期”(请参考本基金合同第一部分“前言和释义”中“3年运作周期滚动”)。在3年运作期内,本基金通过适当的投资策略和产品机制,增强对组合流动性的保护,以便于本基金实施本金保护机制,力争达到或超越业绩比较基准,优化基金组合的风险收益和流动性,从而力求满足投资人持续稳定地获得高于存款利率收益的需求。在1个月的间歇期内,本基金保持较高的组合流动性,以便于本基金在前后两个运作期的过渡期间调整组合配置,也便于投资人安排投资。 1、 资产配置本基金优先配置债券类资产,在组合有效控制风险、可持续获得稳定收益的前提下,利用股债跷跷板的规律,择机少量投资权益类资产,以降低组合的债券投资周期风险,增强组合收益。 本基金以风险控制为前提,进行资产配置。本基金通过嘉实护本目标抬升机制,逐年确认或上调护本目标。本基金优先配置债券类资产,谋求稳定收益,利于基金组合持续达到护本目标。本基金采用“嘉实固定比例投资组合保险机制”,动态调整固定收益类资产和权益类资产的配置比例,控制权益类投资对基金资产净值可能造成的波动幅度,以保持基金组合达到护本目标的条件,维护基金组合在逐年追求投资本金安全和收益稳定递增的前提下,谨慎运用收益增强型的权益类资产投资策略。 在本基金合同中,嘉实护本目标抬升机制是指: 1当期运作期第一年的护本目标为:当期运作期第一个工作日的基金份额净值(本基金合同生效后,首个护本目标为1.00元/基金份额),该护本目标自当期运作期起至第一个年度观察日的一年内有效(含第一个年度观察日); 2当期运作期第二年的护本目标为:当期运作期第一年的护本目标与第一个年度观察日基金份额净值的98%两者之中的较大值,当期运作期第二年的护本目标自当期运作期第一个年度观察日后至第二个年度观察日的一年内有效(含第二个年度观察日); 3当期运作期第三年的护本目标为:当期运作期第二年的护本目标与第二个年度观察日基金份额净值的98%两者之中的较大值,当期运作期第三年的护本目标自当期运作期第二个年度观察日后至当期运作期期满的一年内有效; 4依此类推,本基金在当期运作期的每一年重新确定护本目标,直至每个当期运作期期满。 在本基金合同中,嘉实固定比例投资组合保险机制是指,嘉实基金管理有限公司根据护本目标,在基金合同约定的资产配置比例范围内,动态分配基金资产在权益类资产和固定收益类资产上投资比例的投资规则和监控流程: ① 根据数量模型,确定基金的安全垫子; ② 根据安全垫子和放大倍数(小于等于3)确定权益类资产投资比例上限; ③ 动态调整权益类资产投资比例,权益类资产实际投资比例不超过权益类资产投资比例上限。 2、 债券投资策略 (1) 构建组合本基金将部分资产,投资于剩余期限匹配组合当期运作期剩余期限、具有较高信用等级的中短期债券,以持有到期策略为主,构建本基金组合的基本配置。 本基金在单个债券选择上,首先,根据个券的剩余期限、久期、信用等级、流动性指标,决定是否将该债券纳入组合的债券备选池;其次,根据个券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照本基金的收益要求决定是否纳入组合;最后,根据个券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定个券的投资总量。 (2) 嘉实债券组合风险控制措施在利率风险控制上,首先,本基金参照当期运作期剩余期限、保持部分债券资产持有到期的基本配置。再有,本基金主要从组合层面、个券层面、及交易场所选择等方面,防范和控制价格波动风险。在组合层面,本基金根据对市场利率变动趋势的主动预测及模型测试,调整和控制组合久期。在个券层面,本基金通过凸性分析,在债券备选池中选择波动特性较优的单个债券。在交易场所选择上,本基金根据对影响流动性因素的动态分析,适当控制在同一交易场所上市交易、且现券价格波动幅度较大的现券资产的配置比例。此外,在预测利率走势、控制基金资产净值波动幅度、保持组合适当流动性的基础上,本基金优化组合的期限结构,以适当降低机会成本风险和再投资风险。 在信用风险控制上,本基金根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级,依靠嘉实信用分析团队、及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程、执行嘉实信用投资纪律。 在流动性风险控制上,日常运作中,本基金优先由现金和到期的短期债券逆回购提供一级流动性保障;由现券或个股提供二级流动性保障,本基金通过适当配置流动性较好的类属品种、控制个券信用等级、分散化组合投资,保持二级流动性保障。每个当期运作期接近期满时,首先,本基金通过控制剩余期限匹配当期运作期剩余期限的债券资产的投资比例、运用以持有到期为主的投资策略,保护组合流动性;其次,本基金根据对投资人需求的动态跟踪和判断,适当提高流动性较高的资产的配置比例,增强组合流动性。 (3) 优化组合在嘉实债券组合风险控制措施下,本基金根据对宏观经济趋势、货币及财政政策趋势、债券市场供求关系、信用息差水平等因素的动态分析,还可对部分资产,适当运用久期调整、期限结构调整、互换、息差等积极的主动投资策略,挖掘生息资产的内在价值,优化组合的风险收益和流动性。 ① 久期调整策略本基金根据对市场利率变化趋势的预期,可适当调整组合久期,预期市场利率水平将上升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。 ② 期限结构调整策略本基金通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,可适当调整长期、中期和短期债券的配置方式,以求适当降低机会成本风险和再投资风险,或从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 ③ 互换策略本基金可同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,利用不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面的差别,赚取收益率差。 ④ 息差策略本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。 3、 可转债投资策略本基金将根据可转债的底价溢价率和到期收益率来判断其债性,根据可转债的平价溢价率和Delta系数大小来判断其股性强弱。当可转债类属资产的债性较强时,将参照债券类资产的投资策略予以管理,当可转债类属资产的股性较强时,将参照股票类资产的投资策略予以管理。 4、 权益类投资策略本基金采用收益增强型权益类投资策略,遵守嘉实固定比例投资组合保险机制的投资规则,执行组合动态监控流程,谨慎运作。 (1) 新股申购策略本基金将充分考虑新股中签率、锁定期、和上市后表现的预期等因素,有效识别并防范风险,深入发掘新股内在价值,相机参与新股申购。 (2) 二级市场股票投资策略本基金将依据自上而下的动态研究,发挥时机选择能力,通过流动性较高的分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险。 本基金运用嘉实研究平台,配置行业和个股,优化组合。本基金重点关注已经或即将进入成长期但距离成熟期和衰退期较远的行业,辅之以“行业轮换”策略,同时关注嘉实研究平台构建的动态“主题型企业群”,精选流动性高、安全边际高、具有上涨潜力的个股,力求增强组合的当期收益。 (3) 套利策略本基金依托嘉实研究平台,采用定性定量方法,分析企业兼并收购中的风险收益,寻找低风险的套利机会,择机运用并购套利等策略适当操作,及时跟踪市场反映,更新评估分析,动态调整组合,力争在保持组合较低波动幅度的前提下获得稳定收益。 (4)对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
名称 费率
基金管理费 0.65%
基金托管费 0.18%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.50%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2022 2022-03-17 2022-03-17 0.0171 2022-03-18
2021 2021-12-17 2021-12-17 0.0175 2021-12-20
2021 2021-09-14 2021-09-14 0.0175 2021-09-15
2021 2021-06-22 2021-06-22 0.0176 2021-06-23
2021 2021-03-23 2021-03-23 0.0224 2021-03-24
2020 2020-12-16 2020-12-16 0.0233 2020-12-17
2020 2020-09-10 2020-09-10 0.0239 2020-09-11
2020 2020-06-16 2020-06-16 0.0165 2020-06-17
2020 2020-03-12 2020-03-12 0.0208 2020-03-13
2019 2019-11-29 2019-11-29 0.0557 2019-12-02

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。