基金全称 | 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 财通证券资产管理有限公司 |
基金简称 | 财通资管积极收益债券E | 成立日期 | 2016-07-19 |
基金代码 | 006162 | 总规模 | 5.63亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 8.33亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20九龙江MTN004 | 102001925 | 400,000 | 41,352,830.60 | 6.21 |
23农发11 | 230411 | 300,000 | 30,212,672.13 | 4.54 |
23国君G8 | 115804 | 290,000 | 29,225,230.68 | 4.39 |
18淮南城投债01 | 1880030 | 600,000 | 26,143,180.33 | 3.93 |
21宜兴城投MTN001 | 102100045 | 200,000 | 20,767,674.52 | 3.12 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 8,757,435.34 | 1.32 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 6,455,747.26 | 0.97 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 6,480,878.08 | 0.97 |
华友转债 | 113641 | 0 | 6,235,959.45 | 0.94 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 6,212,828.77 | 0.93 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 6,129,781.51 | 0.92 |
神马转债 | 110093 | 0 | 5,769,878.08 | 0.87 |
希望转债 | 127015 | 0 | 5,405,286.99 | 0.81 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 5,058,322.50 | 0.76 |
世运转债 | 113619 | 0 | 4,937,134.25 | 0.74 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 4,934,772.60 | 0.74 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 4,811,997.21 | 0.72 |
长久转债 | 113519 | 0 | 3,978,032.88 | 0.60 |
珀莱转债 | 113634 | 0 | 3,918,378.08 | 0.59 |
凯中转债 | 128042 | 0 | 3,882,253.56 | 0.58 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 3,861,297.53 | 0.58 |
科蓝转债 | 123157 | 0 | 3,780,021.37 | 0.57 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 3,735,073.15 | 0.56 |
交建转债 | 128132 | 0 | 3,509,642.05 | 0.53 |
岩土转债 | 128037 | 0 | 3,354,900.00 | 0.50 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 3,053,330.82 | 0.46 |
普利转债 | 123099 | 0 | 2,648,210.41 | 0.40 |
博瑞转债 | 118004 | 0 | 2,578,721.10 | 0.39 |
金盘转债 | 118019 | 0 | 2,589,345.21 | 0.39 |
东材转债 | 113064 | 0 | 2,556,808.22 | 0.38 |
华正转债 | 113639 | 0 | 2,488,196.71 | 0.37 |
明新转债 | 111004 | 0 | 2,437,885.48 | 0.37 |
正海转债 | 123169 | 0 | 2,331,043.84 | 0.35 |
健帆转债 | 123117 | 0 | 2,239,648.42 | 0.34 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 0.0100 | 2018-12-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |