财通资管积极收益债券E | 债券型 | 中低风险
财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金
基金代码: 006162基金状态: 开放交易
1.1601
最新净值(2024-03-28 )
0.1468%
日净值增长率(2024-03-28 )
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单位:元
近一周涨幅
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历史累计涨幅
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基金全称 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 基金公司 财通证券资产管理有限公司
基金简称 财通资管积极收益债券E 成立日期 2016-07-19
基金代码 006162 总规模 5.63亿份 (2023-12-31)
基金类型 债券型 总资产 8.33亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
20九龙江MTN004 102001925 400,000 41,352,830.60 6.21
23农发11 230411 300,000 30,212,672.13 4.54
23国君G8 115804 290,000 29,225,230.68 4.39
18淮南城投债01 1880030 600,000 26,143,180.33 3.93
21宜兴城投MTN001 102100045 200,000 20,767,674.52 3.12
浙22转债 113060 0 8,757,435.34 1.32
亚科转债 127082 0 6,455,747.26 0.97
平煤转债 113066 0 6,480,878.08 0.97
华友转债 113641 0 6,235,959.45 0.94
起帆转债 111000 0 6,212,828.77 0.93
漱玉转债 123172 0 6,129,781.51 0.92
神马转债 110093 0 5,769,878.08 0.87
希望转债 127015 0 5,405,286.99 0.81
洁美转债 128137 0 5,058,322.50 0.76
世运转债 113619 0 4,937,134.25 0.74
华锐转债 118009 0 4,934,772.60 0.74
恒邦转债 127086 0 4,811,997.21 0.72
长久转债 113519 0 3,978,032.88 0.60
珀莱转债 113634 0 3,918,378.08 0.59
凯中转债 128042 0 3,882,253.56 0.58
拓普转债 113061 0 3,861,297.53 0.58
科蓝转债 123157 0 3,780,021.37 0.57
豪能转债 113662 0 3,735,073.15 0.56
交建转债 128132 0 3,509,642.05 0.53
岩土转债 128037 0 3,354,900.00 0.50
川恒转债 127043 0 3,053,330.82 0.46
普利转债 123099 0 2,648,210.41 0.40
博瑞转债 118004 0 2,578,721.10 0.39
金盘转债 118019 0 2,589,345.21 0.39
东材转债 113064 0 2,556,808.22 0.38
华正转债 113639 0 2,488,196.71 0.37
明新转债 111004 0 2,437,885.48 0.37
正海转债 123169 0 2,331,043.84 0.35
健帆转债 123117 0 2,239,648.42 0.34
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债总指数(全价)收益率
基金经理
宫志芳 -- 基金经理
硕士研究生学历、硕士学位。 曾在浙江泰隆商业银行、宁波通商银行工作。 2016年3月加入财通证券资产管理有限公司,现任固收公募投资部基金经理。
石玉山 -- 基金经理
上海交通大学经济学博士。 曾在上海海通证券资产管理有限公司、永赢基金管理有限公司工作。 2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。
投资目标
在有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、证券公司发行的短期公司债券)、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。另外,本基金可投资于股票、权证等权益类资产,基金管理人将选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资,强化基金的获利能力,提高预期收益水平,以期达到收益增强的效果。 1、资产配置策略本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上,对市场基本利率和债券类、货币类、权益类等大类产品收益率水平变化进行评估,并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。 2、固定收益类投资策略(1)普通债券投资策略1)久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 2)期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,在长期、中期与短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3)市场比较:不同债券子市场的运行规律不同,本基金在充分研究不同债券子市场风险-收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套利操作),以提高投资收益。 4)相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资。 5)信用风险评估:本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。 (2)资产支持证券投资策略本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。 (3)可转换债券投资策略可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特点,具有抵御下行风险、分享股价上涨收益的优势。本基金着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,重点关注盈利能力或成长前景较好的上市公司的转债,确定不同市场环境下可转换债券股性和债性的相对价值,同时考虑到可转换债券的发行条款、安全边际、流动性等特征,选择合适的投资品种,分享正股上涨带来的收益。 (4)国债期货投资策略本基金对国债期货的投资以套期保值,回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。 (5)债券回购杠杆策略本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超额收益。 (6)证券公司短期公司债券投资策略本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状,发展趋势,具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 3、权益类投资策略(1)行业配置策略本基金将主要遵循“自下而上”的投资理念,结合当前宏观经济运行情况及发展趋势、国家政策等因素,考察行业运行周期、发展空间等,重点关注具有良好发展前景的行业。 (2)个股选择策略本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资。 定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。 定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理估值。 (3)权证投资策略本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础,结合权证定价模型、隐含波动率、交易制度设计等多种因素对权证进行合理估值,谨慎投资,在风险可控的前提下实现较稳定的当期收益。本基金权证投资的原则为有利于基金资产增值、加强基金风险控制。
名称 费率
基金管理费 0.80%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.10%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.10%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2018 2018-12-20 2018-12-20 0.0100 2018-12-24

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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