基金全称 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰金鼎价值混合 | 成立日期 | 1992-05-31 |
基金代码 | 519021 | 总规模 | 15.02亿份 (2022-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.89亿元 (2022-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
招商蛇口 | 001979 | 3,380,455 | 42,695,146.65 | 7.28 |
绝味食品 | 603517 | 485,500 | 29,659,195.00 | 5.06 |
安集科技 | 688019 | 131,261 | 23,626,980.00 | 4.03 |
保利发展 | 600048 | 1,549,800 | 23,448,474.00 | 4.00 |
顺丰控股 | 002352 | 405,800 | 23,439,008.00 | 4.00 |
万科A | 000002 | 1,284,300 | 23,374,260.00 | 3.99 |
晶晨股份 | 688099 | 325,339 | 22,939,652.89 | 3.91 |
纽威股份 | 603699 | 1,961,300 | 21,770,430.00 | 3.71 |
百济神州 | 688235 | 157,855 | 20,907,894.75 | 3.57 |
健康元 | 600380 | 1,805,268 | 20,381,475.72 | 3.48 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 0.2750 | 2021-01-15 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.3680 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.1270 | 2015-01-22 |
2011 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 0.1680 | 2011-12-22 |
2010 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 0.1010 | 2011-01-21 |
2009 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 0.0160 | 2010-01-19 |
2009 | 2009-12-28 | 2009-12-28 | 0.2000 | 2009-12-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2008-05-26 | 1 : 1.0075 | 原持有人份额补偿 | ||
2007-11-26 | 1 : 1.0075 | 原持有人份额补偿 | ||
2007-04-24 | 1 : 1.6446 | 封转开份额换算 | 1.6446 | 1.0000 |