国泰金鼎价值混合 | 混合型 | 中风险
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
基金代码: 519021基金状态: 开放交易
0.4210
最新净值(2023-02-02 )
1.2019%
日净值增长率(2023-02-02 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2023-02-02)
单位:元
近一周涨幅
0.96%
今年来涨幅
7.95%
历史累计涨幅
124.46%
基金全称 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 基金公司 国泰基金管理有限公司
基金简称 国泰金鼎价值混合 成立日期 1992-05-31
基金代码 519021 总规模 15.02亿份 (2022-12-31)
基金类型 混合型 总资产 5.89亿元 (2022-12-31)
资产分布 (截止日期   2022-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2022-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
招商蛇口 001979 3,380,455 42,695,146.65 7.28
绝味食品 603517 485,500 29,659,195.00 5.06
安集科技 688019 131,261 23,626,980.00 4.03
保利发展 600048 1,549,800 23,448,474.00 4.00
顺丰控股 002352 405,800 23,439,008.00 4.00
万科A 000002 1,284,300 23,374,260.00 3.99
晶晨股份 688099 325,339 22,939,652.89 3.91
纽威股份 603699 1,961,300 21,770,430.00 3.71
百济神州 688235 157,855 20,907,894.75 3.57
健康元 600380 1,805,268 20,381,475.72 3.48
风险等级
中风险
业绩比较标准
65%*上证综合指数收益率+35%*上证国债指数收益率
基金经理
饶玉涵 -- 基金经理
饶玉涵,硕士研究生,8年证券基金从业经历。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月起任国泰区位优势混合型证券投资基金的基金经理,2016年1月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
投资目标
本基金为价值精选混合型股票基金,以量化指标分析为基础,在严密的风险控制前提下,不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
1.大类资产配置 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。 2.股票资产投资策略 本基金以量化分析为基础,从上市公司的基本面分析入手,建立基金的一、二级股票池。根据股票池中个股的估值水平和α值,运用组合优化模型,积极创建并持续优化基金的股票组合,在有效控制组合总体风险的前提下,谋求超额收益。 3.债券资产投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.20%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2021-01-13 2021-01-13 0.2750 2021-01-15
2015 2016-01-20 2016-01-20 0.3680 2016-01-22
2014 2015-01-21 2015-01-21 0.1270 2015-01-22
2011 2011-12-20 2011-12-20 0.1680 2011-12-22
2010 2011-01-19 2011-01-19 0.1010 2011-01-21
2009 2010-01-15 2010-01-15 0.0160 2010-01-19
2009 2009-12-28 2009-12-28 0.2000 2009-12-30

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
2008-05-26 1 : 1.0075 原持有人份额补偿
2007-11-26 1 : 1.0075 原持有人份额补偿
2007-04-24 1 : 1.6446 封转开份额换算 1.6446 1.0000
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。