基金全称 | 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华泰利灵活配置混合A | 成立日期 | 2015-04-24 |
基金代码 | 001231 | 总规模 | 0.30亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.50亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国石油 | 601857 | 79,100 | 781,508.00 | 1.58 |
西部矿业 | 601168 | 32,600 | 628,854.00 | 1.27 |
浪潮信息 | 000977 | 12,000 | 514,800.00 | 1.04 |
北方华创 | 002371 | 1,600 | 488,960.00 | 0.99 |
中国船舶 | 600150 | 11,300 | 418,100.00 | 0.85 |
长江电力 | 600900 | 16,300 | 406,359.00 | 0.82 |
新诺威 | 300765 | 10,700 | 395,900.00 | 0.80 |
福耀玻璃 | 600660 | 7,400 | 320,124.00 | 0.65 |
中国铝业 | 601600 | 42,100 | 311,540.00 | 0.63 |
中远海能 | 600026 | 17,700 | 297,891.00 | 0.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |