基金全称 | 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰技术领先混合 | 成立日期 | 2011-06-01 |
基金代码 | 210007 | 总规模 | 2.33亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.00亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 7,600 | 12,942,040.00 | 6.49 |
万华化学 | 600309 | 62,600 | 5,183,280.00 | 2.60 |
招商银行 | 600036 | 119,100 | 3,835,020.00 | 1.92 |
恒瑞医药 | 600276 | 67,286 | 3,093,137.42 | 1.55 |
海尔智家 | 600690 | 121,400 | 3,028,930.00 | 1.52 |
长江电力 | 600900 | 107,800 | 2,687,454.00 | 1.35 |
紫金矿业 | 601899 | 138,400 | 2,327,888.00 | 1.17 |
中国中免 | 601888 | 27,000 | 2,306,340.00 | 1.16 |
伊利股份 | 600887 | 81,900 | 2,285,010.00 | 1.15 |
中国平安 | 601318 | 54,800 | 2,236,388.00 | 1.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.60% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.25% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2015-07-08 | 1 : 1.4535 | 份额折算(ETF) | 1.4535 | 1.0000 |