基金全称 | 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰红利价值混合 | 成立日期 | 2008-12-04 |
基金代码 | 210002 | 总规模 | 10.29亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 17.49亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长盈精密 | 300115 | 5,970,093 | 71,581,415.07 | 4.20 |
东山精密 | 002384 | 2,970,000 | 61,479,000.00 | 3.61 |
恒玄科技 | 688608 | 417,090 | 61,053,634.20 | 3.58 |
中国核电 | 601985 | 5,700,816 | 60,770,698.56 | 3.57 |
虹软科技 | 688088 | 1,970,000 | 56,854,200.00 | 3.34 |
乐鑫科技 | 688018 | 517,017 | 51,019,237.56 | 2.99 |
歌尔股份 | 002241 | 2,570,000 | 50,140,700.00 | 2.94 |
金禾实业 | 002597 | 2,384,600 | 47,429,694.00 | 2.78 |
安洁科技 | 002635 | 2,970,000 | 45,856,800.00 | 2.69 |
兆威机电 | 003021 | 970,072 | 44,768,822.80 | 2.63 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0.6145 | 2023-08-18 |
2015 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 0.5400 | 2015-06-12 |
2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 0.2700 | 2014-12-23 |
2010 | 2010-09-15 | 2010-09-15 | 0.1000 | 2010-09-16 |
2009 | 2009-08-03 | 2009-08-03 | 0.2000 | 2009-08-04 |
2009 | 2009-04-01 | 2009-04-01 | 0.0880 | 2009-04-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |