基金全称 | 金鹰元安混合型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰元安混合A | 成立日期 | 2013-05-20 |
基金代码 | 000110 | 总规模 | 0.37亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.49亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
果麦文化 | 301052 | 24,300 | 1,063,854.00 | 2.17 |
伟星股份 | 002003 | 95,100 | 1,031,835.00 | 2.11 |
焦点科技 | 002315 | 29,500 | 977,335.00 | 1.99 |
金奥博 | 002917 | 97,500 | 962,325.00 | 1.96 |
冰山冷热 | 000530 | 173,700 | 927,558.00 | 1.89 |
保隆科技 | 603197 | 16,100 | 908,040.00 | 1.85 |
恒生电子 | 600570 | 28,600 | 822,536.00 | 1.68 |
银泰黄金 | 000975 | 54,600 | 819,000.00 | 1.67 |
中国船舶 | 600150 | 26,600 | 783,104.00 | 1.60 |
中国铝业 | 601600 | 135,000 | 761,400.00 | 1.55 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.60% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.1420 | 2022-12-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |