基金全称 | 银华惠添益货币市场基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华惠添益货币 | 成立日期 | 2016-07-21 |
基金代码 | 001101 | 总规模 | 493.01亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 542.84亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22中信银行01 | 2228028 | 16,000,000 | 1,633,668,284.95 | 3.31 |
24光大银行CD264 | 112417264 | 13,000,000 | 1,279,474,930.67 | 2.60 |
24上海银行CD161 | 112416161 | 11,000,000 | 1,096,372,664.19 | 2.22 |
24工商银行CD153 | 112402153 | 10,000,000 | 997,031,083.36 | 2.02 |
22兴业银行02 | 2228020 | 8,100,000 | 829,823,245.14 | 1.68 |
24浦发银行CD274 | 112409274 | 8,000,000 | 787,396,617.25 | 1.60 |
24江苏银行CD235 | 112414235 | 7,000,000 | 698,595,988.27 | 1.42 |
24兴业银行CD334 | 112410334 | 7,000,000 | 694,473,147.38 | 1.41 |
24浦发银行CD279 | 112409279 | 6,000,000 | 590,435,088.81 | 1.20 |
24北京银行CD132 | 112412132 | 5,000,000 | 498,749,393.66 | 1.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |