基金全称 | 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华高端制造业混合C | 成立日期 | 2014-11-13 |
基金代码 | 016263 | 总规模 | 4.29亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.14亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中际旭创 | 300308 | 190,418 | 29,811,842.08 | 7.23 |
宁德时代 | 300750 | 147,722 | 28,090,815.52 | 6.81 |
海康威视 | 002415 | 753,275 | 24,225,324.00 | 5.88 |
协创数据 | 300857 | 343,400 | 21,050,420.00 | 5.11 |
北方华创 | 002371 | 66,300 | 20,261,280.00 | 4.92 |
比亚迪 | 002594 | 98,700 | 20,042,022.00 | 4.86 |
沪电股份 | 002463 | 576,950 | 17,412,351.00 | 4.22 |
思源电气 | 002028 | 254,600 | 15,186,890.00 | 3.68 |
中微公司 | 688012 | 101,143 | 15,100,649.90 | 3.66 |
中国移动 | 600941 | 135,900 | 14,372,784.00 | 3.49 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.1350 | 2022-12-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |