华夏红利混合 | 混合型 | 中风险
华夏红利混合型证券投资基金
基金代码: 002011基金状态: 开放交易
2.3230
最新净值(2024-11-22 )
-2.6812%
日净值增长率(2024-11-22 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2024-11-21)
单位:元
近一周涨幅
-1.28%
今年来涨幅
3.92%
历史累计涨幅
804.79%
基金全称 华夏红利混合型证券投资基金 基金公司 华夏基金管理有限公司
基金简称 华夏红利混合 成立日期 2005-06-30
基金代码 002011 总规模 20.58亿份 (2024-09-30)
基金类型 混合型 总资产 50.61亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
宁德时代 300750 1,513,103 381,135,514.67 7.59
恒瑞医药 600276 3,835,683 200,606,220.90 3.99
比亚迪 002594 601,200 184,754,772.00 3.68
贵州茅台 600519 104,565 182,779,620.00 3.64
立讯精密 002475 3,424,351 148,822,294.46 2.96
北方华创 002371 386,831 141,572,409.38 2.82
阳光电源 300274 1,335,385 132,977,638.30 2.65
中航沈飞 600760 2,103,326 98,246,357.46 1.96
紫金矿业 601899 5,170,400 93,791,056.00 1.87
徐工机械 000425 11,984,600 93,120,342.00 1.85
风险等级
中风险
业绩比较标准
新华富时150红利指数收益率×60%+新华富时中国国债指数收益率×40%
基金经理
林晶 -- 基金经理
林晶女士,清华大学经济学硕士。2005年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2019年3月21日期间)、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年7月21日期间)等,现任投资研究部执行总经理,华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日起任职)、华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理(2017年9月6日起任职)、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理(2018年1月17日起任职)、华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年6月12日起任职)、华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年7月24日起任职)、华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年9月1日起任职)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏核心资产混合型证券投资基金基金经理(2021年1月28日起任职)。
投资目标
追求基金资产的长期增值
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资策略
将采取积极的资产配置策略,股票投资比例范围为20%~95%;债券投资比例范围为0~80%;同时,为满足投资者的赎回要求,基金持有的现金以及到期日在1年以内的国债、政策性金融债等短期金融工具的资产比例不低于5%
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.20%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 1000.00万元 500.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2011 2011-12-27 2011-12-27 0.1500 2011-12-28
2010 2010-09-07 2010-09-07 0.4900 2010-09-08
2010 2010-03-26 2010-03-26 1.0000 2010-03-29
2006 2006-12-08 2006-12-11 0.2830 2006-12-13
2006 2006-11-10 2006-11-13 0.5000 2006-11-14
2006 2006-03-15 2006-03-16 0.0300 2006-03-17
2006 2006-01-20 2006-01-23 0.0200 2006-01-24

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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