基金全称 | 华夏红利混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏红利混合 | 成立日期 | 2005-06-30 |
基金代码 | 002011 | 总规模 | 20.58亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 50.61亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 1,513,103 | 381,135,514.67 | 7.59 |
恒瑞医药 | 600276 | 3,835,683 | 200,606,220.90 | 3.99 |
比亚迪 | 002594 | 601,200 | 184,754,772.00 | 3.68 |
贵州茅台 | 600519 | 104,565 | 182,779,620.00 | 3.64 |
立讯精密 | 002475 | 3,424,351 | 148,822,294.46 | 2.96 |
北方华创 | 002371 | 386,831 | 141,572,409.38 | 2.82 |
阳光电源 | 300274 | 1,335,385 | 132,977,638.30 | 2.65 |
中航沈飞 | 600760 | 2,103,326 | 98,246,357.46 | 1.96 |
紫金矿业 | 601899 | 5,170,400 | 93,791,056.00 | 1.87 |
徐工机械 | 000425 | 11,984,600 | 93,120,342.00 | 1.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 500.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2011 | 2011-12-27 | 2011-12-27 | 0.1500 | 2011-12-28 |
2010 | 2010-09-07 | 2010-09-07 | 0.4900 | 2010-09-08 |
2010 | 2010-03-26 | 2010-03-26 | 1.0000 | 2010-03-29 |
2006 | 2006-12-08 | 2006-12-11 | 0.2830 | 2006-12-13 |
2006 | 2006-11-10 | 2006-11-13 | 0.5000 | 2006-11-14 |
2006 | 2006-03-15 | 2006-03-16 | 0.0300 | 2006-03-17 |
2006 | 2006-01-20 | 2006-01-23 | 0.0200 | 2006-01-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |