基金全称 | 华夏红利混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏红利混合 | 成立日期 | 2005-06-30 |
基金代码 | 002011 | 总规模 | 20.19亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 48.46亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
招商银行 | 600036 | 6,270,871 | 246,445,230.30 | 5.13 |
中国神华 | 601088 | 4,010,401 | 174,372,235.48 | 3.63 |
宁德时代 | 300750 | 645,923 | 171,815,518.00 | 3.57 |
比亚迪 | 002594 | 602,500 | 170,302,650.00 | 3.54 |
格力电器 | 000651 | 3,005,100 | 136,581,795.00 | 2.84 |
贵州茅台 | 600519 | 88,765 | 135,277,860.00 | 2.81 |
徐工机械 | 000425 | 14,090,100 | 111,734,493.00 | 2.32 |
江苏银行 | 600919 | 11,178,000 | 109,767,960.00 | 2.28 |
宁波银行 | 002142 | 4,372,198 | 106,288,133.38 | 2.21 |
宇通客车 | 600066 | 3,790,500 | 99,993,390.00 | 2.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 500.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2011 | 2011-12-27 | 2011-12-27 | 0.1500 | 2011-12-28 |
2010 | 2010-09-07 | 2010-09-07 | 0.4900 | 2010-09-08 |
2010 | 2010-03-26 | 2010-03-26 | 1.0000 | 2010-03-29 |
2006 | 2006-12-08 | 2006-12-11 | 0.2830 | 2006-12-13 |
2006 | 2006-11-10 | 2006-11-13 | 0.5000 | 2006-11-14 |
2006 | 2006-03-15 | 2006-03-16 | 0.0300 | 2006-03-17 |
2006 | 2006-01-20 | 2006-01-23 | 0.0200 | 2006-01-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |