基金全称 | 华夏鼎淳债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏鼎淳债券C | 成立日期 | 2019-08-21 |
基金代码 | 007283 | 总规模 | 1.04亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.48亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21申证Y3 | 149700 | 100,000 | 10,585,131.51 | 8.86 |
21华泰Y3 | 185019 | 100,000 | 10,553,021.92 | 8.83 |
甬交投04 | 175980 | 100,000 | 10,370,029.59 | 8.68 |
23大唐发电MTN005 | 102380672 | 100,000 | 10,366,613.70 | 8.67 |
22鄂交Y6 | 137588 | 100,000 | 10,333,195.62 | 8.64 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 0.0535 | 2021-12-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |