基金全称 | 天弘创新领航混合型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘创新领航混合C | 成立日期 | 2020-08-28 |
基金代码 | 009987 | 总规模 | 3.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.15亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海康威视 | 002415 | 376,622 | 12,112,163.52 | 5.97 |
洁美科技 | 002859 | 543,500 | 11,739,600.00 | 5.79 |
卫宁健康 | 300253 | 1,093,280 | 7,860,683.20 | 3.87 |
康冠科技 | 001308 | 260,700 | 6,752,130.00 | 3.33 |
纳芯微 | 688052 | 64,482 | 6,473,992.80 | 3.19 |
宁德时代 | 300750 | 33,400 | 6,351,344.00 | 3.13 |
深南电路 | 002916 | 69,000 | 6,153,420.00 | 3.03 |
赛意信息 | 300687 | 333,200 | 6,130,880.00 | 3.02 |
中材国际 | 600970 | 537,200 | 6,038,128.00 | 2.98 |
三七互娱 | 002555 | 291,700 | 5,078,497.00 | 2.50 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |