基金全称 | 华安精致生活混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安精致生活混合C | 成立日期 | 2021-03-09 |
基金代码 | 011129 | 总规模 | 26.80亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 32.70亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛轮轮胎 | 601058 | 10,767,393 | 158,065,329.24 | 4.85 |
海油发展 | 600968 | 34,097,100 | 120,703,734.00 | 3.70 |
国投电力 | 600886 | 5,737,700 | 86,352,385.00 | 2.65 |
浙能电力 | 600023 | 12,344,900 | 82,340,483.00 | 2.53 |
巨星科技 | 002444 | 2,644,900 | 66,730,827.00 | 2.05 |
常宝股份 | 002478 | 10,092,600 | 63,785,232.00 | 1.96 |
华电国际 | 600027 | 9,130,200 | 62,724,474.00 | 1.92 |
潍柴动力 | 000338 | 3,742,402 | 62,460,689.38 | 1.92 |
金杯电工 | 002533 | 6,021,952 | 62,146,544.64 | 1.91 |
中远海能 | 01138 | 8,146,000 | 59,890,373.59 | 1.84 |
中远海能 | 600026 | 3,236,300 | 54,466,929.00 | 1.67 |
华电国际电力股份 | 01071 | 11,788,000 | 44,776,063.77 | 1.37 |
潍柴动力 | 02338 | 441,000 | 5,964,845.17 | 0.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |