基金全称 | 先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 先锋基金管理有限公司 |
基金简称 | 先锋精一混合A | 成立日期 | 2016-11-18 |
基金代码 | 003586 | 总规模 | 0.03亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.03亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海康威视 | 002415 | 5,500 | 176,880.00 | 8.29 |
瑞芯微 | 603893 | 2,200 | 110,704.00 | 5.19 |
安路科技 | 688107 | 4,027 | 100,473.65 | 4.71 |
伟测科技 | 688372 | 1,376 | 91,641.60 | 4.29 |
德科立 | 688205 | 1,905 | 82,257.90 | 3.85 |
长电科技 | 600584 | 2,800 | 78,764.00 | 3.69 |
全志科技 | 300458 | 3,500 | 67,935.00 | 3.18 |
新易盛 | 300502 | 1,000 | 67,000.00 | 3.14 |
佰维存储 | 688525 | 1,164 | 61,866.60 | 2.90 |
振邦智能 | 003028 | 1,600 | 58,992.00 | 2.76 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |