基金全称 | 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根香港精选混合 | 成立日期 | 2018-06-08 |
基金代码 | 005701 | 总规模 | 0.49亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.38亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海洋石油 | 00883 | 127,000 | 2,086,189.12 | 5.51 |
哔哩哔哩-W | 09626 | 24,040 | 1,924,362.69 | 5.08 |
紫金矿业 | 02899 | 126,000 | 1,784,199.19 | 4.71 |
中国石油股份 | 00857 | 216,000 | 1,310,001.01 | 3.46 |
洛阳钼业 | 03993 | 210,000 | 1,265,997.08 | 3.34 |
中国神华 | 01088 | 43,000 | 1,198,685.74 | 3.16 |
海吉亚医疗 | 06078 | 41,000 | 1,185,676.75 | 3.13 |
招商银行 | 03968 | 42,000 | 1,178,424.35 | 3.11 |
中国太保 | 02601 | 94,600 | 1,174,906.93 | 3.10 |
中国有色矿业 | 01258 | 197,000 | 1,167,980.89 | 3.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |