基金全称 | 国泰民安增利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰民安增利债券A | 成立日期 | 2012-12-26 |
基金代码 | 020033 | 总规模 | 0.92亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.02亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21扬庆02 | 184157 | 80,000 | 8,119,431.01 | 8.18 |
22国债28 | 019693 | 53,000 | 5,354,514.49 | 5.39 |
22绍兴滨海MTN002 | 102282691 | 50,000 | 5,257,049.18 | 5.30 |
22新庐陵MTN001 | 102281265 | 50,000 | 5,195,470.49 | 5.23 |
22天马04 | 149884 | 50,000 | 5,168,524.66 | 5.21 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 99.96 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |