基金全称 | 招商安泰平衡型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商安泰平衡混合 | 成立日期 | 2003-04-28 |
基金代码 | 217002 | 总规模 | 1.30亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.04亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
保利发展 | 600048 | 1,583,500 | 14,029,810.00 | 6.91 |
中远海能 | 600026 | 1,110,400 | 12,880,640.00 | 6.34 |
工商银行 | 601398 | 1,018,100 | 7,045,252.00 | 3.47 |
三一重工 | 600031 | 426,500 | 7,028,720.00 | 3.46 |
招商蛇口 | 001979 | 548,200 | 5,613,568.00 | 2.76 |
苏州银行 | 002966 | 665,700 | 5,398,827.00 | 2.66 |
建设银行 | 601939 | 513,200 | 4,511,028.00 | 2.22 |
招商轮船 | 601872 | 547,300 | 3,508,193.00 | 1.73 |
中金黄金 | 600489 | 265,600 | 3,195,168.00 | 1.57 |
恒瑞医药 | 600276 | 59,300 | 2,721,870.00 | 1.34 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 500.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 366天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.0583 | 2025-03-19 |
2023 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.0171 | 2024-03-14 |
2021 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 0.0544 | 2022-02-14 |
2020 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 0.1260 | 2021-04-06 |
2020 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 0.0510 | 2020-04-23 |
2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 0.0547 | 2017-12-14 |
2016 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 0.0180 | 2017-01-03 |
2015 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 0.2150 | 2015-12-29 |
2014 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 0.1700 | 2014-12-30 |
2013 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 0.0540 | 2014-01-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |