招商安泰平衡混合 | 混合型 | 中风险
招商安泰平衡型证券投资基金
基金代码: 217002基金状态: 开放交易
1.5792
最新净值(2024-11-21 )
-1.3741%
日净值增长率(2024-11-22 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2024-11-22)
单位:元
近一周涨幅
-1.49%
今年来涨幅
10.97%
历史累计涨幅
594.43%
基金全称 招商安泰平衡型证券投资基金 基金公司 招商基金管理有限公司
基金简称 招商安泰平衡混合 成立日期 2003-04-28
基金代码 217002 总规模 1.41亿份 (2024-09-30)
基金类型 混合型 总资产 2.44亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
中远海能 600026 1,110,400 17,599,840.00 7.76
保利发展 600048 1,583,500 17,466,005.00 7.70
三一重工 600031 426,500 8,052,320.00 3.55
启明星辰 002439 425,900 7,321,221.00 3.23
招商蛇口 001979 548,200 6,715,450.00 2.96
长电科技 600584 177,200 6,260,476.00 2.76
广汇能源 600256 857,500 6,165,425.00 2.72
心脉医疗 688016 42,562 4,809,506.00 2.12
招商轮船 601872 449,300 3,612,372.00 1.59
恒瑞医药 600276 59,300 3,101,390.00 1.37
风险等级
中风险
业绩比较标准
中证国债指数收益率*50%+上证180指数收益率*45%+同业存款利率*5%
基金经理
李崟 -- 基金经理
2002年7月至2003年9月在中国工商银行股份有限公司工作;2003年9月至2013年12月在长盛基金管理有限公司工作,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月在2015年7月在国投财务有限公司工作,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,曾任招商精选平衡混合型证券投资基金、招商臻选平衡混合型证券投资基金、招商睿诚定期开放混合型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理,现任投资管理一部专业总监兼招商匠心优选混合型证券投资基金、招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、招商稳健平衡混合型证券投资基金、招商安庆债券型证券投资基金、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金基金经理,兼任投资经理。
投资目标
追求当期收益与长期资本增值相平衡。
投资范围
包括国债、金融债、公司债与可转换债和流动性好的A股市场发行的股票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资策略
引进和应用ING的投资管理流程;资产配置比例相对固定;引进ING的投资管理模型,在中国市场应用;运用ING风险控制模型,加以改造后用于组合调整和投资风险控制
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.20%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 500.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 366天 0.10%
持有期限 ≥ 366天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2024-03-13 2024-03-13 0.0171 2024-03-14
2021 2022-02-11 2022-02-11 0.0544 2022-02-14
2020 2021-04-02 2021-04-02 0.1260 2021-04-06
2020 2020-04-22 2020-04-22 0.0510 2020-04-23
2017 2017-12-13 2017-12-13 0.0547 2017-12-14
2016 2016-12-30 2016-12-30 0.0180 2017-01-03
2015 2015-12-28 2015-12-28 0.2150 2015-12-29
2014 2014-12-29 2014-12-29 0.1700 2014-12-30
2013 2014-01-20 2014-01-20 0.0540 2014-01-21
2010 2011-01-06 2011-01-06 0.2700 2011-01-07

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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