| 基金全称 | 招商安泰平衡型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 招商安泰平衡混合 | 成立日期 | 2003-04-28 |
| 基金代码 | 217002 | 总规模 | 1.09亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.95亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 赤峰黄金 | 600988 | 336,400 | 10,509,136.00 | 5.50 |
| 三一重工 | 600031 | 389,300 | 8,225,909.00 | 4.31 |
| 盐湖股份 | 000792 | 258,800 | 7,287,808.00 | 3.81 |
| 新华保险 | 601336 | 92,100 | 6,419,370.00 | 3.36 |
| 山金国际 | 000975 | 259,500 | 6,313,635.00 | 3.30 |
| 山东黄金 | 600547 | 151,800 | 5,876,178.00 | 3.08 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 89,900 | 5,355,343.00 | 2.80 |
| 博源化工 | 000683 | 665,900 | 4,954,296.00 | 2.59 |
| 招商蛇口 | 001979 | 548,200 | 4,736,448.00 | 2.48 |
| 中国平安 | 601318 | 61,000 | 4,172,400.00 | 2.18 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 500.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 366天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2024 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.0583 | 2025-03-19 |
| 2023 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.0171 | 2024-03-14 |
| 2021 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 0.0544 | 2022-02-14 |
| 2020 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 0.1260 | 2021-04-06 |
| 2020 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 0.0510 | 2020-04-23 |
| 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 0.0547 | 2017-12-14 |
| 2016 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 0.0180 | 2017-01-03 |
| 2015 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 0.2150 | 2015-12-29 |
| 2014 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 0.1700 | 2014-12-30 |
| 2013 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 0.0540 | 2014-01-21 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||