基金全称 | 招商安泰平衡型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商安泰平衡混合 | 成立日期 | 2003-04-28 |
基金代码 | 217002 | 总规模 | 1.41亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.44亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中远海能 | 600026 | 1,110,400 | 17,599,840.00 | 7.76 |
保利发展 | 600048 | 1,583,500 | 17,466,005.00 | 7.70 |
三一重工 | 600031 | 426,500 | 8,052,320.00 | 3.55 |
启明星辰 | 002439 | 425,900 | 7,321,221.00 | 3.23 |
招商蛇口 | 001979 | 548,200 | 6,715,450.00 | 2.96 |
长电科技 | 600584 | 177,200 | 6,260,476.00 | 2.76 |
广汇能源 | 600256 | 857,500 | 6,165,425.00 | 2.72 |
心脉医疗 | 688016 | 42,562 | 4,809,506.00 | 2.12 |
招商轮船 | 601872 | 449,300 | 3,612,372.00 | 1.59 |
恒瑞医药 | 600276 | 59,300 | 3,101,390.00 | 1.37 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 500.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 366天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.0171 | 2024-03-14 |
2021 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 0.0544 | 2022-02-14 |
2020 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 0.1260 | 2021-04-06 |
2020 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 0.0510 | 2020-04-23 |
2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 0.0547 | 2017-12-14 |
2016 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 0.0180 | 2017-01-03 |
2015 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 0.2150 | 2015-12-29 |
2014 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 0.1700 | 2014-12-30 |
2013 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 0.0540 | 2014-01-21 |
2010 | 2011-01-06 | 2011-01-06 | 0.2700 | 2011-01-07 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |