基金全称 | 先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 先锋基金管理有限公司 |
基金简称 | 先锋聚优混合A | 成立日期 | 2017-09-15 |
基金代码 | 004726 | 总规模 | 0.11亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
世纪天鸿 | 300654 | 56,900 | 718,078.00 | 5.91 |
掌趣科技 | 300315 | 128,700 | 709,137.00 | 5.84 |
华数传媒 | 000156 | 82,300 | 693,789.00 | 5.71 |
百纳千成 | 300291 | 122,600 | 676,752.00 | 5.57 |
中文在线 | 300364 | 24,500 | 661,010.00 | 5.44 |
捷成股份 | 300182 | 107,600 | 606,864.00 | 5.00 |
城市传媒 | 600229 | 75,700 | 594,245.00 | 4.89 |
中南传媒 | 601098 | 46,200 | 583,506.00 | 4.80 |
横店影视 | 603103 | 36,400 | 576,576.00 | 4.75 |
中国电影 | 600977 | 46,300 | 563,934.00 | 4.64 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |