基金全称 | 易方达逆向投资混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达逆向投资混合A | 成立日期 | 2021-04-01 |
基金代码 | 011649 | 总规模 | 14.85亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.91亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华恒生物 | 688639 | 958,396 | 107,321,184.08 | 7.75 |
裕同科技 | 002831 | 2,798,186 | 69,367,030.94 | 5.01 |
今世缘 | 603369 | 979,100 | 57,443,797.00 | 4.15 |
贵州茅台 | 600519 | 29,300 | 49,894,970.00 | 3.60 |
立华股份 | 300761 | 2,264,727 | 47,649,856.08 | 3.44 |
宝丰能源 | 600989 | 2,878,494 | 47,063,376.90 | 3.40 |
新五丰 | 600975 | 4,841,971 | 45,998,724.50 | 3.32 |
阳光电源 | 300274 | 363,100 | 37,689,780.00 | 2.72 |
大地海洋 | 301068 | 1,158,861 | 34,615,178.07 | 2.50 |
恒瑞医药 | 600276 | 686,444 | 31,555,830.68 | 2.28 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |