关于摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 基金合同内容的更正公告 摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)于2024年11月28日在本公司网站(am.jpmorgan.com/cn) 、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及《中国证券报》上披露了《摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。现对《摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》中“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”部分内容进行更正,更正后信息如下: “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。” 除以上更正事项外,其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。 摩根基金管理(中国)有限公司 2024年11月29日