基金全称 | 银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华中小盘混合 | 成立日期 | 2012-06-20 |
基金代码 | 180031 | 总规模 | 17.54亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 42.32亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
京仪装备 | 688652 | 2,845,366 | 171,433,301.50 | 4.13 |
紫光国微 | 002049 | 2,408,181 | 162,431,808.45 | 3.92 |
北方华创 | 002371 | 559,969 | 137,589,982.99 | 3.32 |
精智达 | 688627 | 1,116,144 | 99,537,721.92 | 2.40 |
江丰电子 | 300666 | 1,592,013 | 93,260,121.54 | 2.25 |
新莱应材 | 300260 | 2,930,436 | 89,173,167.48 | 2.15 |
万兴科技 | 300624 | 919,800 | 87,013,080.00 | 2.10 |
航材股份 | 688563 | 1,421,987 | 87,025,604.40 | 2.10 |
中科飞测 | 688361 | 1,164,891 | 86,702,837.13 | 2.09 |
中航高科 | 600862 | 3,694,338 | 81,829,586.70 | 1.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.5320 | 2023-12-26 |
2019 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 0.2600 | 2019-09-19 |
2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 0.2800 | 2018-10-19 |
2017 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 0.5800 | 2017-09-27 |
2016 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 0.5800 | 2016-10-21 |
2013 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 0.0800 | 2013-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |