银华增强债券 | 债券型 | 中低风险
银华增强收益债券型证券投资基金
基金代码: 180015基金状态: 开放交易
1.1270
最新净值(2024-03-28 )
0.4437%
日净值增长率(2024-03-29 )
0.60% (0.80%) 7.5折
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单位:元
近一周涨幅
-0.62%
今年来涨幅
-1.31%
历史累计涨幅
107.08%
基金全称 银华增强收益债券型证券投资基金 基金公司 银华基金管理股份有限公司
基金简称 银华增强债券 成立日期 2008-12-03
基金代码 180015 总规模 3.76亿份 (2023-12-31)
基金类型 债券型 总资产 5.91亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23国盛MTN001 102380339 300,000 30,920,589.04 7.20
20中国银行永续债03 2028053 200,000 20,760,983.61 4.83
20农业银行永续债01 2028017 200,000 20,631,986.89 4.80
22沪控01 138757 200,000 20,308,410.96 4.73
23国债10 019703 165,000 16,734,254.79 3.89
淮22转债 110088 0 2,178,492.76 0.51
苏行转债 127032 0 2,192,856.85 0.51
维格转债 113527 0 2,044,949.92 0.48
财通转债 113043 0 1,918,540.15 0.45
恒邦转债 127086 0 1,845,091.65 0.43
凤21转债 113623 0 1,752,609.18 0.41
会通转债 118028 0 1,555,843.88 0.36
宙邦转债 123158 0 1,538,934.05 0.36
华安转债 110067 0 1,524,948.46 0.35
南航转债 110075 0 1,482,083.57 0.34
牧原转债 127045 0 1,383,407.80 0.32
冠宇转债 118024 0 1,379,647.18 0.32
温氏转债 123107 0 1,367,056.60 0.32
金盘转债 118019 0 1,356,816.89 0.32
智尚转债 123191 0 1,313,849.53 0.31
天能转债 123071 0 1,351,209.75 0.31
耐普转债 123127 0 1,323,263.46 0.31
中宠转2 127076 0 1,345,383.18 0.31
大禹转债 123063 0 1,313,933.51 0.31
中信转债 113021 0 1,311,140.16 0.31
东材转债 113064 0 1,301,415.38 0.30
本钢转债 127018 0 1,283,189.16 0.30
睿创转债 118030 0 1,294,383.93 0.30
浙22转债 113060 0 1,273,581.31 0.30
春23转债 113667 0 1,290,496.56 0.30
嘉诚转债 113656 0 1,243,221.61 0.29
常银转债 113062 0 1,236,021.22 0.29
亚科转债 127082 0 1,231,378.77 0.29
华翔转债 113637 0 1,254,985.63 0.29
广联转债 123182 0 1,186,176.03 0.28
大丰转债 113530 0 1,168,917.98 0.27
中金转债 127020 0 1,132,800.45 0.26
贵轮转债 127063 0 1,101,425.18 0.26
杭银转债 110079 0 1,111,804.03 0.26
柳药转债 113563 0 1,093,346.46 0.25
天箭转债 127071 0 1,074,071.94 0.25
漱玉转债 123172 0 1,054,103.02 0.25
佩蒂转债 123133 0 1,094,907.51 0.25
天阳转债 123184 0 1,061,930.71 0.25
鹤21转债 113632 0 1,069,533.90 0.25
志特转债 123186 0 1,089,956.99 0.25
新化转债 113663 0 1,071,446.89 0.25
道氏转02 123190 0 1,093,913.92 0.25
瑞科转债 118018 0 1,059,238.67 0.25
台21转债 113638 0 1,095,385.87 0.25
强力转债 123076 0 1,034,967.16 0.24
博汇转债 123156 0 925,887.38 0.22
柳工转2 127084 0 910,580.79 0.21
英力转债 123153 0 901,980.83 0.21
川恒转债 127043 0 894,000.62 0.21
优彩转债 127078 0 888,125.71 0.21
康泰转2 123119 0 921,605.46 0.21
爱玛转债 113666 0 849,261.46 0.20
金能转债 113545 0 839,329.45 0.20
新北转债 128083 0 870,724.50 0.20
科蓝转债 123157 0 855,531.26 0.20
华兴转债 118003 0 836,352.82 0.19
冠盛转债 111011 0 820,477.30 0.19
金沃转债 123163 0 762,199.27 0.18
飞凯转债 123078 0 774,329.40 0.18
晶能转债 118034 0 726,842.67 0.17
奕瑞转债 118025 0 716,224.18 0.17
芯海转债 118015 0 694,172.46 0.16
长久转债 113519 0 643,115.32 0.15
松霖转债 113651 0 637,095.49 0.15
永安转债 113609 0 632,549.33 0.15
福能转债 110048 0 661,179.20 0.15
杭氧转债 127064 0 627,655.65 0.15
景20转债 113602 0 632,207.85 0.15
平煤转债 113066 0 645,495.46 0.15
华正转债 113639 0 583,482.13 0.14
起帆转债 111000 0 587,733.60 0.14
微芯转债 118012 0 619,815.70 0.14
麒麟转债 127050 0 565,373.56 0.13
永02转债 113654 0 569,783.69 0.13
长信转债 123022 0 517,696.80 0.12
海亮转债 128081 0 435,871.28 0.10
超达转债 123187 0 443,836.74 0.10
聚飞转债 123050 0 440,708.38 0.10
精达转债 110074 0 447,491.16 0.10
博实转债 127072 0 424,128.23 0.10
交建转债 128132 0 435,184.45 0.10
奥飞转债 123131 0 439,015.61 0.10
美诺转债 113618 0 438,523.50 0.10
科思转债 123192 0 437,963.55 0.10
锂科转债 118022 0 405,448.44 0.09
珀莱转债 113634 0 364,409.16 0.08
银信转债 123059 0 345,373.66 0.08
三诺转债 123090 0 208,260.48 0.05
明电转债 123087 0 222,202.60 0.05
明新转债 111004 0 198,687.67 0.05
润禾转债 123152 0 128,073.73 0.03
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中国债券总指数收益率
基金经理
贾鹏 -- 基金经理
贾鹏先生,硕士研究生。曾就职于银华基金管理有限公司、瑞银证券、建信基金管理有限责任公司。2014年6月再次加入银华基金。现任投资管理三部基金经理兼任投资经理(社保、基本养老)。自2014年08月27日起至2016年12月22日担任"银华中证转债指数增强分级证券投资基金"基金经理,自2014年08月27日起至2017年08月07日担任"银华永祥保本混合型证券投资基金"基金经理,自2014年09月12日起至2020年05月21日兼任"银华增值证券投资基金"基金经理,自2014年12月31日起至2016年12月22日兼任"银华信用双利债券型证券投资基金"基金经理,自2016年04月01日起至2017年07月05日兼任"银华远景债券型证券投资基金"基金经理,自2016年05月19日起兼任"银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2017年08月08日起兼任"银华永祥灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2017年12月14日起兼任"银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年01月29日起至2021年07月30日兼任"银华多元收益定期开放混合型证券投资基金"基金经理,自2019年06月28日起兼任"银华信用双利债券型证券投资基金"基金经理,自2020年01月06日起兼任"银华远景债券型证券投资基金"基金经理,自2020年02月19日起兼任"银华增强收益债券型证券投资基金"基金经理,自2020年09月10日起兼任"银华多元机遇混合型证券投资基金"基金经理,自2021年02月08日起兼任"银华远兴一年持有期债券型证券投资基金"基金经理,自2021年07月15日起兼任"银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金"基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
冯帆 -- 基金经理
曾就职于华夏未来 资本管理 有限公司 ,2015年 8月 加 入 银 华 基 金 ,历 任 投 资管理三部宏观利率研究员、基 金经理助 理。
投资目标
本基金在严格控制投资风险、维护本金相对安全、追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资策略
本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场资金供求状况等因素的基础上,自上而下确定大类金融资产配置和固定收益类金融工具的类属配置,动态调整组合久期,并通过自下而上精选个券,构建和调整固定收益投资组合,获取稳健收益;此外,本基金还将在严格控制风险的前提下积极参加股票一级市场申购,适度参与股票二级市场和权证投资,力争提高投资组合收益率水平。 1.资产配置 本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,以控制组合风险;在此前提下,本基金将根据市场实际情况积极参与股票和权证等权益类金融工具的投资,以提高组合收益。 2.固定收益类金融工具投资策略 (1)固定收益类金融工具类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。 在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场固定收益类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模情况,相机调整不同市场中固定收益类金融工具所占的投资比例。 在品种选择层面,本基金将基于各品种固定收益类金融工具信用利差水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种固定收益类金融工具之间进行优化配置。 (2)久期调整策略 本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。 当预期市场总体利率水平降低时,本基金将所持有的债券组合的久期值延长,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益,并获得较高利息收入;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险和资本损失,获得较高的再投资收益。 (3)收益率曲线配置策略 本基金将在考察收益率曲线、历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等债券市场微观因素的基础上,利用金融工程技术,通过预期收益率曲线形状的变化来调整投资组合的头寸,确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限债券的相对价格变化中获利。 一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;而当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;梯形策略则在预期收益率曲线不变或平行移动时采用。 (4)套利策略 一是跨市套利,本基金将积极把握我国交易所市场与银行间市场可跨市交易的相同品种收益率的差异、同期限债券品种在一二级市场上的收益率差异、同期限债券回购品种在不同市场之间的利率差异所产生的套利机会。 二是跨期套利,本基金将利用一定时期内不同债券品种基于利息、违约风险、久期、流动性、税收特性、可回购条款等方面的差别造成的不同券种收益率的失衡性差异,同时买入和卖出这些券种。 (5)个券精选策略 本基金将根据债券市场收益率数据,在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、 息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立不同品种的收益率曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选择具备以下特征的债券:较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、预期信用质量将改善、期权和债权突出、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。 (6)可转换公司债券投资策略 本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,采用BLACK-SCHOLES期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中发行条款优惠、安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好、基础股票的基本面优良、具有较好盈利能力或成长前景、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。此外,本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值,通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求选择被市场低估的品种,来构建本基金可转换公司债券的投资组合。 (7)公司债券投资策略 本基金将谨慎选择信用等级(含发行主体信用评级和债券信用评级)高、债券发行公司基本面良好、债券条款优惠、流动性好的公司债券进行投资。 在分析公司债券信用等级时,本基金将重点选择信誉好、有资质、内控严密、执业经验丰富、从业人员素质良好、评级程序和方法完善、资本金充足、具有较高市场权威和品牌效应、独立性强、建立了风险赔偿机制的信用评级机构提供的信用评级数据。 (8)资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 3.股票投资策略 本基金股票主要投资于新股申购和转债转股,适度参与二级市场,在承担有限风险的前提下获取股票一、二级市场差价收益和转债转股套利收益,有效提高投资组合收益率水平。 (1)股票一、二级市场套利策略 历史经验表明,由于股票一、二级市场价差的存在,参与新股申购能够取得较高的固定收益。本基金将充分研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,在此基础上谨慎参与新股申购,从而在承担有限风险的基础上获取股票一、二级市场差价收益。 (2)转债转股套利策略 在可转换公司债券的转换期内,一般情况下是股票市价低于转换平价,但是,由于未来股 价涨跌具有不确定性,当可转换公司债券或股票交易波动较大时,可转换公司债券也有可能在较短的时期内出现股票市价高于转换平价,从而产生套利机会。本基金将通过动态跟踪股票市价和转换平价之间的价差走势,积极把握转债转股套利机会,在承担有限风险的基础上获取套利收益。 (3)动态配置,精选个股策略 本基金利用股票和债券的“跷跷板”效应,适度配置股票资产,以提高组合收益水平。在股票选择方面,重点选择具有价值创造优势和估值优势的公司,力求在承担较低风险的前提下获取稳定的超额收益。 4.权证投资策略 本基金将在遵循法律法规的相关规定和严格控制风险的前提下,在深入分析权证标的证券基本面的基础上,发掘权证投资机会,实现稳健的超额收益。一方面,基金管理团队将深入研究行权价格、标的价格和权证价格之间的内在关系,以利用非完全有效市场中的无风险套利机会。另一方面,基金管理团队将以价值分析为基础,运用期权、期货估值模型,根据隐含波动率、剩余期限、标的价格走势,并结合基金自身的资产组合状况,进行权证投资,力求取得最优的风险调整收益。本基金仅将权证投资作为提高投资组合收益的辅助手段。
名称 费率
基金管理费 0.65%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 0.80%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 0.60%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 0.50%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.10%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.05%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2022-01-12 2022-01-12 0.0036 2022-01-13
2021 2021-12-27 2021-12-27 0.0877 2021-12-28
2020 2021-01-25 2021-01-25 0.0856 2021-01-26
2019 2020-01-21 2020-01-21 0.0400 2020-01-22
2017 2018-01-12 2018-01-12 0.0500 2018-01-15
2016 2017-01-19 2017-01-19 0.0520 2017-01-20
2015 2016-01-21 2016-01-21 0.1200 2016-01-22
2014 2015-01-21 2015-01-21 0.0800 2015-01-22
2012 2013-01-18 2013-01-18 0.0350 2013-01-21
2010 2011-01-13 2011-01-13 0.0610 2011-01-14

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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