基金全称 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华增强债券 | 成立日期 | 2008-12-03 |
基金代码 | 180015 | 总规模 | 3.76亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 5.91亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国盛MTN001 | 102380339 | 300,000 | 30,920,589.04 | 7.20 |
20中国银行永续债03 | 2028053 | 200,000 | 20,760,983.61 | 4.83 |
20农业银行永续债01 | 2028017 | 200,000 | 20,631,986.89 | 4.80 |
22沪控01 | 138757 | 200,000 | 20,308,410.96 | 4.73 |
23国债10 | 019703 | 165,000 | 16,734,254.79 | 3.89 |
淮22转债 | 110088 | 0 | 2,178,492.76 | 0.51 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 2,192,856.85 | 0.51 |
维格转债 | 113527 | 0 | 2,044,949.92 | 0.48 |
财通转债 | 113043 | 0 | 1,918,540.15 | 0.45 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 1,845,091.65 | 0.43 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 1,752,609.18 | 0.41 |
会通转债 | 118028 | 0 | 1,555,843.88 | 0.36 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 1,538,934.05 | 0.36 |
华安转债 | 110067 | 0 | 1,524,948.46 | 0.35 |
南航转债 | 110075 | 0 | 1,482,083.57 | 0.34 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 1,383,407.80 | 0.32 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 1,379,647.18 | 0.32 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 1,367,056.60 | 0.32 |
金盘转债 | 118019 | 0 | 1,356,816.89 | 0.32 |
智尚转债 | 123191 | 0 | 1,313,849.53 | 0.31 |
天能转债 | 123071 | 0 | 1,351,209.75 | 0.31 |
耐普转债 | 123127 | 0 | 1,323,263.46 | 0.31 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 1,345,383.18 | 0.31 |
大禹转债 | 123063 | 0 | 1,313,933.51 | 0.31 |
中信转债 | 113021 | 0 | 1,311,140.16 | 0.31 |
东材转债 | 113064 | 0 | 1,301,415.38 | 0.30 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 1,283,189.16 | 0.30 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 1,294,383.93 | 0.30 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 1,273,581.31 | 0.30 |
春23转债 | 113667 | 0 | 1,290,496.56 | 0.30 |
嘉诚转债 | 113656 | 0 | 1,243,221.61 | 0.29 |
常银转债 | 113062 | 0 | 1,236,021.22 | 0.29 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 1,231,378.77 | 0.29 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 1,254,985.63 | 0.29 |
广联转债 | 123182 | 0 | 1,186,176.03 | 0.28 |
大丰转债 | 113530 | 0 | 1,168,917.98 | 0.27 |
中金转债 | 127020 | 0 | 1,132,800.45 | 0.26 |
贵轮转债 | 127063 | 0 | 1,101,425.18 | 0.26 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 1,111,804.03 | 0.26 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 1,093,346.46 | 0.25 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 1,074,071.94 | 0.25 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 1,054,103.02 | 0.25 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 1,094,907.51 | 0.25 |
天阳转债 | 123184 | 0 | 1,061,930.71 | 0.25 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 1,069,533.90 | 0.25 |
志特转债 | 123186 | 0 | 1,089,956.99 | 0.25 |
新化转债 | 113663 | 0 | 1,071,446.89 | 0.25 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 1,093,913.92 | 0.25 |
瑞科转债 | 118018 | 0 | 1,059,238.67 | 0.25 |
台21转债 | 113638 | 0 | 1,095,385.87 | 0.25 |
强力转债 | 123076 | 0 | 1,034,967.16 | 0.24 |
博汇转债 | 123156 | 0 | 925,887.38 | 0.22 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 910,580.79 | 0.21 |
英力转债 | 123153 | 0 | 901,980.83 | 0.21 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 894,000.62 | 0.21 |
优彩转债 | 127078 | 0 | 888,125.71 | 0.21 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 921,605.46 | 0.21 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 849,261.46 | 0.20 |
金能转债 | 113545 | 0 | 839,329.45 | 0.20 |
新北转债 | 128083 | 0 | 870,724.50 | 0.20 |
科蓝转债 | 123157 | 0 | 855,531.26 | 0.20 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 836,352.82 | 0.19 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 820,477.30 | 0.19 |
金沃转债 | 123163 | 0 | 762,199.27 | 0.18 |
飞凯转债 | 123078 | 0 | 774,329.40 | 0.18 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 726,842.67 | 0.17 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 716,224.18 | 0.17 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 694,172.46 | 0.16 |
长久转债 | 113519 | 0 | 643,115.32 | 0.15 |
松霖转债 | 113651 | 0 | 637,095.49 | 0.15 |
永安转债 | 113609 | 0 | 632,549.33 | 0.15 |
福能转债 | 110048 | 0 | 661,179.20 | 0.15 |
杭氧转债 | 127064 | 0 | 627,655.65 | 0.15 |
景20转债 | 113602 | 0 | 632,207.85 | 0.15 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 645,495.46 | 0.15 |
华正转债 | 113639 | 0 | 583,482.13 | 0.14 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 587,733.60 | 0.14 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 619,815.70 | 0.14 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 565,373.56 | 0.13 |
永02转债 | 113654 | 0 | 569,783.69 | 0.13 |
长信转债 | 123022 | 0 | 517,696.80 | 0.12 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 435,871.28 | 0.10 |
超达转债 | 123187 | 0 | 443,836.74 | 0.10 |
聚飞转债 | 123050 | 0 | 440,708.38 | 0.10 |
精达转债 | 110074 | 0 | 447,491.16 | 0.10 |
博实转债 | 127072 | 0 | 424,128.23 | 0.10 |
交建转债 | 128132 | 0 | 435,184.45 | 0.10 |
奥飞转债 | 123131 | 0 | 439,015.61 | 0.10 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 438,523.50 | 0.10 |
科思转债 | 123192 | 0 | 437,963.55 | 0.10 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 405,448.44 | 0.09 |
珀莱转债 | 113634 | 0 | 364,409.16 | 0.08 |
银信转债 | 123059 | 0 | 345,373.66 | 0.08 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 208,260.48 | 0.05 |
明电转债 | 123087 | 0 | 222,202.60 | 0.05 |
明新转债 | 111004 | 0 | 198,687.67 | 0.05 |
润禾转债 | 123152 | 0 | 128,073.73 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.65% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 0.0036 | 2022-01-13 |
2021 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 0.0877 | 2021-12-28 |
2020 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 0.0856 | 2021-01-26 |
2019 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 0.0400 | 2020-01-22 |
2017 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 0.0500 | 2018-01-15 |
2016 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 0.0520 | 2017-01-20 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.1200 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.0800 | 2015-01-22 |
2012 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 0.0350 | 2013-01-21 |
2010 | 2011-01-13 | 2011-01-13 | 0.0610 | 2011-01-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |