基金全称 | 中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮新思路混合 | 成立日期 | 2015-11-11 |
基金代码 | 001224 | 总规模 | 7.48亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 17.15亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 5,500,000 | 92,510,000.00 | 5.41 |
传音控股 | 688036 | 500,000 | 84,135,000.00 | 4.92 |
大华股份 | 002236 | 4,300,000 | 81,270,000.00 | 4.75 |
长电科技 | 600584 | 2,869,400 | 80,716,222.00 | 4.72 |
华天科技 | 002185 | 9,497,723 | 75,696,852.31 | 4.43 |
沪电股份 | 002463 | 2,425,841 | 73,211,881.38 | 4.28 |
长安汽车 | 000625 | 4,000,000 | 67,200,000.00 | 3.93 |
中国银河 | 601881 | 5,499,984 | 65,889,808.32 | 3.85 |
拓普集团 | 601689 | 1,000,000 | 63,190,000.00 | 3.69 |
中国铝业 | 601600 | 8,000,000 | 59,200,000.00 | 3.46 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |