基金全称 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信新经济混合 | 成立日期 | 2006-12-06 |
基金代码 | 310358 | 总规模 | 28.17亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 23.75亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛轮轮胎 | 601058 | 14,940,752 | 219,330,239.36 | 9.52 |
沪电股份 | 002463 | 5,645,747 | 170,388,644.46 | 7.40 |
宝丰能源 | 600989 | 8,960,300 | 146,500,905.00 | 6.36 |
立讯精密 | 002475 | 4,090,400 | 120,298,664.00 | 5.22 |
宁德时代 | 300750 | 620,420 | 117,979,067.20 | 5.12 |
电连技术 | 300679 | 2,729,915 | 109,769,882.15 | 4.76 |
比亚迪 | 002594 | 538,551 | 109,358,166.06 | 4.75 |
斯迪克 | 300806 | 11,844,528 | 107,666,759.52 | 4.67 |
迈为股份 | 300751 | 982,528 | 103,951,462.40 | 4.51 |
恒立液压 | 601100 | 1,890,500 | 94,770,765.00 | 4.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.4017 | 2022-03-16 |
2020 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 0.2104 | 2021-03-03 |
2017 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 0.0803 | 2018-01-15 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.0100 | 2016-01-22 |
2007 | 2007-09-21 | 2007-09-24 | 1.3319 | 2007-09-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |