添和纯债A | 债券型 | 中低风险
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金
基金代码: 003498基金状态: 开放交易
1.1243
最新净值(2024-03-28 )
0.0178%
日净值增长率(2024-03-28 )
0.60% (0.80%) 7.5折
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单位:元
近一周涨幅
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历史累计涨幅
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基金全称 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 基金公司 新疆前海联合基金管理有限公司
基金简称 添和纯债A 成立日期 2016-12-07
基金代码 003498 总规模 0.02亿份 (2023-12-31)
基金类型 债券型 总资产 0.02亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23国债01 019694 7,000 713,600.33 31.50
22国债05 019670 6,000 611,349.04 26.99
23国债10 019703 4,000 405,678.90 17.91
16国债19 019547 3,000 322,837.73 14.25
22国债24 019689 2,000 210,002.52 9.27
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债综合全价(总值)指数收益率
基金经理
张文 -- 基金经理
张文先生,硕士,9年证券基金投资研究经验。曾任中山证券有限责任公司固定收益部交易员、第一创业证券股份有限公司资产管理部高级交易经理、深圳慈曜资产管理有限公司交易管理部交易主管、新疆前海联合基金管理有限公司基金经理助理、新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金基金经理(自 2021年8月 20日至 2021年 9月 14日)、新疆前海联合泓旭纯债 1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自 2021年 8月 20日至 2022年 1月 5日)和新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金经理(自 2021年 8月 20日至 2022年 7月 27日)。现任新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自 2020年 10月 28日起任职)、新疆前海联合淳安纯债 3年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自 2020年 10月 28日起任职)、新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2020年 10月 29日起任职)、新疆前海联合汇盈货币市场基金基金经理(自 2020年 12月 1日起任职)、新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理(自 2021年 5月 18日起任职)、新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自 2021年 8月 20日起任职)、新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2021年 8月 20日起任职)、新疆前海联合淳丰纯债 87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自 2021年 8月 20日起任职)、新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金经理(自 2022年 3月 5日起任职)和新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理(自 2022年 3月 5日起任职)。
孙连玉 -- 基金经理
孙连玉先生,北京大学硕士。曾任中国中投证券有限责任公司研究员、新疆前海联合基金管理有限公司研究员。现任新疆前海联合基金管理有限公司创新业务部负责人、基金经理。
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票或权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外) 、可交换债券。
投资策略
1、资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 2、债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期调整、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 (1)久期调整策略 在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上,本基金将通过调整债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再投资收益。 (2)期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 (3)类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,从而获取较高的总回报。 (4)收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 (5)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 3、行业配置策略 债券市场所涉及行业众多,同样宏观周期背景下不同行业的景气度的发生,本基金分别采用以下的分析策略: (1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。 (2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。 4、债券投资策略 (1)信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 5、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。 6、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
名称 费率
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.10%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.05%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2021-09-08 2021-09-08 0.0000 2021-09-09
2020 2020-12-28 2020-12-28 0.0520 2020-12-29
2020 2020-11-16 2020-11-16 0.0540 2020-11-17
2020 2020-09-23 2020-09-23 0.0500 2020-09-24
2020 2020-06-29 2020-06-29 0.0550 2020-06-30
2020 2020-03-30 2020-03-30 0.0550 2020-03-31
2019 2019-07-24 2019-07-24 0.0000 2019-07-25
2019 2019-03-26 2019-03-26 0.0100 2019-03-27

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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