基金全称 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海联合国民健康混合C | 成立日期 | 2016-12-29 |
基金代码 | 007111 | 总规模 | 0.29亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.34亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 54,100 | 2,486,977.00 | 7.33 |
迈瑞医疗 | 300760 | 6,500 | 1,829,490.00 | 5.39 |
华润三九 | 000999 | 34,500 | 1,790,205.00 | 5.27 |
山东药玻 | 600529 | 59,400 | 1,715,472.00 | 5.05 |
爱美客 | 300896 | 4,000 | 1,381,720.00 | 4.07 |
片仔癀 | 600436 | 5,500 | 1,256,860.00 | 3.70 |
同仁堂 | 600085 | 30,380 | 1,245,276.20 | 3.67 |
华东医药 | 000963 | 35,000 | 1,085,000.00 | 3.20 |
华兰生物 | 002007 | 51,600 | 1,040,772.00 | 3.07 |
百济神州 | 688235 | 7,313 | 966,778.60 | 2.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.0750 | 2022-12-09 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |