基金全称 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 成立日期 | 2022-08-02 |
基金代码 | 015100 | 总规模 | 6.47亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.43亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
伯特利 | 603596 | 351,700 | 24,372,810.00 | 7.15 |
江淮汽车 | 600418 | 1,313,300 | 21,209,795.00 | 6.22 |
宁德时代 | 300750 | 107,770 | 17,594,530.20 | 5.16 |
盛弘股份 | 300693 | 545,228 | 16,307,769.48 | 4.78 |
长安汽车 | 000625 | 961,400 | 16,180,362.00 | 4.75 |
星宇股份 | 601799 | 122,200 | 16,021,642.00 | 4.70 |
中矿资源 | 002738 | 336,000 | 12,536,160.00 | 3.68 |
英联股份 | 002846 | 1,103,060 | 12,078,507.00 | 3.54 |
新风光 | 688663 | 425,837 | 11,940,469.48 | 3.50 |
名臣健康 | 002919 | 405,100 | 10,386,764.00 | 3.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |