基金全称 | 中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮风格轮动混合 | 成立日期 | 2016-01-27 |
基金代码 | 001479 | 总规模 | 0.29亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.68亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 100,000 | 4,076,000.00 | 6.19 |
华勤技术 | 603296 | 40,000 | 2,838,000.00 | 4.31 |
歌尔股份 | 002241 | 100,000 | 2,581,000.00 | 3.92 |
海兴电力 | 603556 | 60,000 | 2,219,400.00 | 3.37 |
鹏鼎控股 | 002938 | 60,000 | 2,188,800.00 | 3.33 |
思源电气 | 002028 | 30,000 | 2,181,000.00 | 3.31 |
南芯科技 | 688484 | 60,000 | 2,162,400.00 | 3.28 |
兆易创新 | 603986 | 20,000 | 2,136,000.00 | 3.24 |
东山精密 | 002384 | 70,000 | 2,044,000.00 | 3.11 |
TCL科技 | 000100 | 400,000 | 2,012,000.00 | 3.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 0.1230 | 2016-09-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |