基金全称 | 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银定期支付双息平衡混合 | 成立日期 | 2013-09-04 |
基金代码 | 519732 | 总规模 | 7.29亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 31.31亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
兴森科技 | 002436 | 11,722,700 | 143,954,756.00 | 4.62 |
中际旭创 | 300308 | 739,768 | 115,818,078.08 | 3.72 |
胜宏科技 | 300476 | 4,398,200 | 106,524,404.00 | 3.42 |
宝新能源 | 000690 | 13,761,632 | 69,358,625.28 | 2.23 |
铜陵有色 | 000630 | 16,639,200 | 66,057,624.00 | 2.12 |
桐昆股份 | 601233 | 4,779,965 | 65,676,719.10 | 2.11 |
福能股份 | 600483 | 5,683,050 | 59,842,516.50 | 1.92 |
恺英网络 | 002517 | 5,143,600 | 56,682,472.00 | 1.82 |
建投能源 | 000600 | 7,698,636 | 51,272,915.76 | 1.65 |
华能国际 | 600011 | 5,337,192 | 50,062,860.96 | 1.61 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.50% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.20% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |