兴业消费精选混合A | 混合型 | 中风险
兴业消费精选混合型证券投资基金
基金代码: 010617基金状态: 开放交易
0.6538
最新净值(2024-07-19 )
0.0459%
日净值增长率(2024-07-19 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
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历史累计涨幅
-34.62%
基金全称 兴业消费精选混合型证券投资基金 基金公司 兴业基金管理有限公司
基金简称 兴业消费精选混合A 成立日期 2020-12-16
基金代码 010617 总规模 3.20亿份 (2024-06-30)
基金类型 混合型 总资产 2.11亿元 (2024-06-30)
资产分布 (截止日期   2024-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-06-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
贵州茅台 600519 10,500 15,407,595.00 7.39
温氏股份 300498 709,400 14,060,308.00 6.75
牧原股份 002714 321,300 14,008,680.00 6.72
五粮液 000858 106,700 13,661,868.00 6.56
润本股份 603193 726,931 13,368,261.09 6.42
百亚股份 003006 457,100 10,833,270.00 5.20
东鹏饮料 605499 41,800 9,018,350.00 4.33
古井贡酒 000596 40,700 8,590,549.00 4.12
格力电器 000651 160,400 6,290,888.00 3.02
石头科技 688169 15,727 6,174,420.20 2.96
风险等级
中风险
业绩比较标准
中证内地消费主题指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%
基金经理
蒋丽丝 -- 基金经理
蒋丽丝女士,上海交通大学管理科学与工程硕士研究生,9年证券从业经验。2011年 4月至 2013年8月,在国泰君安证券股份有限公司研究部担任研究员;2013年 8月加入兴业基金管理有限公司,2019年 1月起担任兴业基金管理有限公司权益投资部专户投资经理。
投资目标
通过系统和深入的基本面研究,重点投资于与消费精选主题相关行业的上市公司,分享中国经济增长模式转变带来的投资机会,在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势,动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,有效分散风险,力求获取超额收益。 1、大类资产配置策略本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 2、股票投资策略本基金将运用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法。行业配置上,基于对经济运行周期的变动,判断财政货币政策、消费主题相关行业发展趋势,确定本基金的大类资产配置比例。个股选择上,对上市公司进行深入研究,挖掘企业的投资价值,精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。 (1)本基金投资主题界定本基金基于对消费行业演变和趋势的理解,动态分析影响行业发展和企业盈利的关键性、趋势性因素,精选其中具有较高成长性、较强竞争优势、具有投资价值的优质个股。 本基金所定义的消费精选主题相关行业所覆盖的范围,主要指的是终端消费者为满足日常衣食、住行、文娱、康教而直接购买的商品和服务。具体包含3个方面: 1)必需消费品:为满足居民基本生活需求提供的基础性商品,例如农林牧渔、食品饮料、纺织服装、商贸零售、医药生物、日化品等行业及其产业链。 2)可选消费品:为满足居民更高层次需求提供的商品,例如汽车(含新能源汽车)、家用电器、房地产、轻工、消费电子、消费建材、宠物食品等行业及其产业链。 3)服务消费:直接服务于终端客户且不以实物形式为消费载体的服务型消费行业。例如传媒、休闲服务、金融服务、信息服务、交运服务、教育、物业、餐饮、美容、体育等服务性行业及其产业链。 若未来由于技术进步或政策变化导致本基金消费精选主题相关行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后可以适时对上述定义进行补充和修订并进行公告。 (2)行业配置策略本基金将分别从以下两个方面对消费行业的各子行业进行分析: 1)生命周期分析:根据大消费行业各子行业以及对应的企业所处的不同阶段(创业期、成长期、成熟期和衰退期),对企业进行盈利性分析,挑选出处于成长期,预期营业收入及利润能够超过行业平均水平从而能够推动业绩稳定持续成长的个股。 2)政策支持分析:根据国家产业政策、财政税收政策、货币政策等变化,分析各项政策对消费行业各子行业的影响,超配受益于国家政策的子行业。 (3)个股配置策略1)定性分析本基金通过对商业模式、核心竞争力以及公司治理进行定性分析,分析筛选出优质的公司: A、分析商业模式是否稳定,竞争优势是否能够随着时间积累增强; B、分析公司的竞争策略和核心竞争力,选择具有可持续竞争优势的公司。 公司竞争策略方面,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;核心竞争力方面,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势; C、考察公司是否拥有优秀的管理层及完善的治理结构。 2)定量分析本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。具体采用以下几项指标: A、成长性指标:营业收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率等; B、财务指标:总资产收益率、净资产收益率、销售毛利率、销售净利率、股息率、资产负债率、经营性现金流/总资产、股票经营性现金流等; C、估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、EV/EBITDA、股息贴现模型和总市值等。 具体而言,重点关注的公司应当满足下列条件之一: A、过去三年中,至少有一年营业收入增速、营业利润增速或净利润增速处于同类上市公司前 50%; B、过去三年中,至少有一年净资产收益率、毛利率、营业利润率或净利率水平处于同类上市公司前 50%; C、过去三年中,至少有一年经营性净现金流处于同类上市公司前50%; D、过去三年中,至少有一年分红率处于同类上市公司前50%。 3、债券类资产投资策略在大类资产配置的基础上,本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,实施积极主动的组合管理,以获取稳健的投资收益。 4、可转换债券投资策略可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。 5、资产支持证券投资策略本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 6、衍生品投资策略股指期货投资策略:本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.15%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 1.00%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天 0.50%
持有期限 ≥ 180天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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