基金全称 | 兴业消费精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业消费精选混合A | 成立日期 | 2020-12-16 |
基金代码 | 010617 | 总规模 | 4.21亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.27亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
爱玛科技 | 603529 | 363,950 | 14,929,229.00 | 4.77 |
比亚迪 | 002594 | 52,500 | 14,839,650.00 | 4.74 |
太阳纸业 | 002078 | 997,300 | 14,829,851.00 | 4.74 |
百润股份 | 002568 | 526,440 | 14,745,584.40 | 4.71 |
宝立食品 | 603170 | 945,300 | 14,387,466.00 | 4.60 |
三只松鼠 | 300783 | 386,200 | 14,239,194.00 | 4.55 |
五粮液 | 000858 | 97,700 | 13,681,908.00 | 4.37 |
上汽集团 | 600104 | 647,900 | 13,450,404.00 | 4.30 |
美的集团 | 000333 | 146,700 | 11,034,774.00 | 3.53 |
贵州茅台 | 600519 | 7,200 | 10,972,800.00 | 3.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |