基金全称 | 兴业消费精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业消费精选混合A | 成立日期 | 2020-12-16 |
基金代码 | 010617 | 总规模 | 3.20亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.11亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 10,500 | 15,407,595.00 | 7.39 |
温氏股份 | 300498 | 709,400 | 14,060,308.00 | 6.75 |
牧原股份 | 002714 | 321,300 | 14,008,680.00 | 6.72 |
五粮液 | 000858 | 106,700 | 13,661,868.00 | 6.56 |
润本股份 | 603193 | 726,931 | 13,368,261.09 | 6.42 |
百亚股份 | 003006 | 457,100 | 10,833,270.00 | 5.20 |
东鹏饮料 | 605499 | 41,800 | 9,018,350.00 | 4.33 |
古井贡酒 | 000596 | 40,700 | 8,590,549.00 | 4.12 |
格力电器 | 000651 | 160,400 | 6,290,888.00 | 3.02 |
石头科技 | 688169 | 15,727 | 6,174,420.20 | 2.96 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |