【招商安泰偏股混合型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-11-21)

单位：元

近一周涨幅

0.45%

今年来涨幅

1.36%

历史累计涨幅

648.56%

基金全称	招商安泰偏股混合型证券投资基金	基金公司	招商基金管理有限公司
基金简称	招商安泰混合	成立日期	2003-04-28
基金代码	217001	总规模	8.91亿份 (2024-09-30)
基金类型	混合型	总资产	3.29亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
福耀玻璃	600660	250,000	14,550,000.00	4.53
香飘飘	603711	1,000,000	13,480,000.00	4.20
博俊科技	300926	525,000	12,621,000.00	3.93
爱柯迪	600933	750,000	11,662,500.00	3.63
老白干酒	600559	500,000	11,610,000.00	3.62
歌尔股份	002241	500,000	11,335,000.00	3.53
陕西煤业	601225	400,000	11,032,000.00	3.44
中国船舶	600150	250,000	10,442,500.00	3.25
赤峰黄金	600988	499,942	10,083,830.14	3.14
立讯精密	002475	225,000	9,778,500.00	3.05

风险等级

中风险

业绩比较标准

上证180指数收益率*75%+中证国债指数收益率*20%+同业存款利率*5%

基金经理

张西林 -- 基金经理

张西林,男,硕士。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司,历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监;2015年11月加入招商基金管理有限公司,现任研究部副总监兼招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年6月14日至今)、招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2019年2月22日至今)。

李正伟 -- 基金经理

2011年7月至2013年12月在国泰基金管理有限公司工作,任财富大学管理培训生;2014年1月至2017年8月在中国国际金融股份有限公司工作,任研究部高级分析师;2017年8月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。

投资目标

追求长期资本增值。

投资范围

包括流动性好的A股市场发行的股票,国债、金融债、公司债与可转换债,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具

投资策略

引进和应用ING的投资管理流程;资产配置比例相对固定;引进ING的投资管理模型,在中国市场应用;运用ING风险控制模型,加以改造后用于组合调整和投资风险控制

名称	费率
基金管理费	1.20%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	1.20%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元	500.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 366天	0.10%
持有期限 ≥ 366天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2020	2021-01-08	2021-01-08	0.0647	2021-01-11
2020	2020-04-22	2020-04-22	0.0360	2020-04-23
2017	2017-12-13	2017-12-13	0.0150	2017-12-14
2016	2016-12-01	2016-12-01	0.1000	2016-12-02
2015	2016-01-06	2016-01-06	0.1580	2016-01-07
2014	2014-12-29	2014-12-29	0.0800	2014-12-30
2013	2014-01-20	2014-01-20	0.0100	2014-01-21
2010	2011-01-06	2011-01-06	0.1300	2011-01-07
2009	2010-01-05	2010-01-05	0.2600	2010-01-06
2007	2007-04-09	2007-04-10	0.6000	2007-04-11

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
2007-12-04	1 : 2.7890	份额拆分	2.7890	1.0000

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。