基金全称 | 银河稳健证券投资基金 | 基金公司 | 银河基金管理有限公司 |
基金简称 | 银河稳健混合 | 成立日期 | 2003-08-04 |
基金代码 | 151001 | 总规模 | 3.24亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.74亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 226,000 | 42,976,160.00 | 7.51 |
阳光电源 | 300274 | 210,000 | 21,798,000.00 | 3.81 |
电连技术 | 300679 | 480,000 | 19,300,800.00 | 3.37 |
中信证券 | 600030 | 970,000 | 18,624,000.00 | 3.25 |
中微公司 | 688012 | 120,366 | 17,970,643.80 | 3.14 |
澳华内镜 | 688212 | 293,482 | 17,767,400.28 | 3.10 |
北方华创 | 002371 | 57,000 | 17,419,200.00 | 3.04 |
宇邦新材 | 301266 | 370,000 | 16,786,900.00 | 2.93 |
泰格医药 | 300347 | 302,700 | 16,088,505.00 | 2.81 |
比亚迪 | 002594 | 75,200 | 15,270,112.00 | 2.67 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0100 | 2022-01-17 |
2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.0100 | 2021-01-18 |
2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0.0830 | 2020-06-23 |
2019 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 0.1720 | 2019-06-28 |
2017 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 0.0100 | 2018-01-30 |
2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0.4700 | 2016-12-02 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.0200 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 0.0050 | 2015-01-23 |
2013 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | 0.0050 | 2014-01-28 |
2010 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | 0.0200 | 2011-01-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2008-02-28 | 1 : 1.3753 | 份额拆分 | 1.3753 | 1.0000 |