基金全称 | 银河沪深300价值指数证券投资基金 | 基金公司 | 银河基金管理有限公司 |
基金简称 | 银河沪深300价值 | 成立日期 | 2009-12-28 |
基金代码 | 519671 | 总规模 | 15.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 24.76亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国平安 | 601318 | 4,182,475 | 170,686,804.75 | 6.92 |
招商银行 | 600036 | 4,699,080 | 151,310,376.00 | 6.13 |
兴业银行 | 601166 | 5,777,367 | 91,166,851.26 | 3.69 |
格力电器 | 000651 | 1,709,972 | 67,218,999.32 | 2.72 |
工商银行 | 601398 | 12,593,404 | 66,493,173.12 | 2.69 |
中信证券 | 600030 | 3,402,376 | 65,325,619.20 | 2.65 |
中国石化 | 600028 | 9,902,601 | 63,277,620.39 | 2.56 |
交通银行 | 601328 | 9,921,355 | 62,901,390.70 | 2.55 |
美的集团 | 000333 | 899,300 | 57,753,046.00 | 2.34 |
农业银行 | 601288 | 13,215,098 | 55,899,864.54 | 2.26 |
星宸科技 | 301536 | 4,809 | 199,448.22 | 0.01 |
诺瓦星云 | 301589 | 691 | 292,894.17 | 0.01 |
平安电工 | 001359 | 1,833 | 52,028.76 | 0.00 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 39,572.61 | 0.00 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.40% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 0.2250 | 2019-09-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |