基金全称 | 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中证芯片产业指数增强C | 成立日期 | 2021-12-02 |
基金代码 | 014194 | 总规模 | 5.51亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 3.62亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方华创 | 002371 | 103,700 | 25,480,127.00 | 7.10 |
中微公司 | 688012 | 164,857 | 25,322,035.20 | 7.06 |
中芯国际 | 688981 | 461,334 | 24,459,928.68 | 6.82 |
韦尔股份 | 603501 | 212,410 | 22,666,271.10 | 6.32 |
卓胜微 | 300782 | 109,600 | 15,453,600.00 | 4.31 |
澜起科技 | 688008 | 258,263 | 15,175,533.88 | 4.23 |
圣邦股份 | 300661 | 123,780 | 11,017,657.80 | 3.07 |
拓荆科技 | 688072 | 46,969 | 10,863,929.70 | 3.03 |
通富微电 | 002156 | 445,000 | 10,288,400.00 | 2.87 |
海光信息 | 688041 | 144,000 | 10,221,120.00 | 2.85 |
恒玄科技 | 688608 | 45,000 | 6,942,150.00 | 1.94 |
京仪装备 | 688652 | 93,987 | 5,660,324.75 | 1.58 |
龙迅股份 | 688486 | 45,000 | 5,344,650.00 | 1.49 |
鼎龙股份 | 300054 | 220,000 | 5,324,000.00 | 1.48 |
精测电子 | 300567 | 58,346 | 5,112,276.52 | 1.42 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |