基金全称 | 易方达安源中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达安源中短债债券A | 成立日期 | 2013-01-15 |
基金代码 | 110053 | 总规模 | 81.89亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 115.50亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23光大银行债02 | 212380020 | 2,400,000 | 245,192,813.11 | 2.90 |
22光大银行小微债 | 2228009 | 2,400,000 | 241,748,852.46 | 2.86 |
20进出05 | 200305 | 2,300,000 | 232,761,890.41 | 2.75 |
22兴业银行02 | 2228020 | 2,200,000 | 221,796,911.78 | 2.62 |
23华夏银行债05 | 212380027 | 2,000,000 | 203,922,295.08 | 2.41 |
荟臻021A | 135572 | 500,000 | 50,311,145.21 | 0.59 |
25欲晓A3 | 180047 | 400,000 | 40,382,750.68 | 0.48 |
耘睿051A | 112359 | 400,000 | 40,057,205.48 | 0.47 |
G23XH优 | 199694 | 300,000 | 31,395,981.37 | 0.37 |
22沪杭优 | 112450 | 300,000 | 28,677,048.80 | 0.34 |
23济建优 | 199430 | 200,000 | 20,206,109.59 | 0.24 |
中交07A | 112515 | 200,000 | 14,220,465.41 | 0.17 |
惠和18A | 143080 | 100,000 | 10,219,065.75 | 0.12 |
正泰01B | 199879 | 100,000 | 10,231,863.01 | 0.12 |
铁托1优 | 189909 | 100,000 | 10,256,814.25 | 0.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.30% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0.0075 | 2024-04-18 |
2023 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.0350 | 2023-12-14 |
2023 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0.0350 | 2023-11-10 |
2023 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0.0110 | 2023-07-18 |
2023 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.0110 | 2023-04-18 |
2023 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0.0110 | 2023-01-13 |
2022 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 0.0080 | 2022-10-25 |
2022 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0.0120 | 2022-07-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |