基金全称 | 易方达裕富债券型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达裕富债券A | 成立日期 | 2020-03-26 |
基金代码 | 008556 | 总规模 | 19.21亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 25.04亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23农发21 | 230421 | 1,000,000 | 101,315,737.70 | 5.09 |
23先正达MTN001 | 102383067 | 800,000 | 81,666,518.03 | 4.10 |
21北京银行永续债01 | 2120089 | 700,000 | 74,332,196.72 | 3.73 |
23大唐新能MTN001 | 102380901 | 600,000 | 62,998,557.38 | 3.16 |
23鲲鹏投资MTN001 | 102380924 | 600,000 | 62,586,065.57 | 3.14 |
22吉电优 | 135755 | 400,000 | 41,191,402.19 | 2.07 |
22LJZ2优 | 180840 | 300,000 | 30,092,248.97 | 1.51 |
23华兴优 | 199204 | 300,000 | 30,162,641.05 | 1.51 |
南银转债 | 113050 | 0 | 28,491,232.88 | 1.43 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 28,041,048.53 | 1.41 |
重银转债 | 113056 | 0 | 25,481,866.08 | 1.28 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 22,990,359.64 | 1.15 |
G重庆优 | 112592 | 200,000 | 20,664,446.03 | 1.04 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 19,086,534.27 | 0.96 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 14,342,714.29 | 0.72 |
22和闽优 | 112561 | 100,000 | 10,233,778.60 | 0.51 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 9,903,706.02 | 0.50 |
希望转债 | 127015 | 0 | 8,499,795.51 | 0.43 |
贵轮转债 | 127063 | 0 | 7,290,489.18 | 0.37 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 7,235,918.56 | 0.36 |
利群转债 | 113033 | 0 | 7,144,491.40 | 0.36 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 6,490,864.05 | 0.33 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 6,367,127.20 | 0.32 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 6,195,740.10 | 0.31 |
永和转债 | 111007 | 0 | 4,955,791.38 | 0.25 |
中信转债 | 113021 | 0 | 4,609,381.94 | 0.23 |
希望转2 | 127049 | 0 | 4,492,631.72 | 0.23 |
能化转债 | 127027 | 0 | 4,161,526.75 | 0.21 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 4,086,533.45 | 0.21 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 3,985,088.90 | 0.20 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 3,699,368.56 | 0.19 |
友发转债 | 113058 | 0 | 3,523,281.74 | 0.18 |
国投转债 | 110073 | 0 | 3,151,995.21 | 0.16 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 2,950,346.74 | 0.15 |
G三峡EB1 | 132018 | 0 | 2,558,616.17 | 0.13 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 2,647,051.37 | 0.13 |
天源转债 | 123213 | 0 | 2,177,447.29 | 0.11 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 2,260,307.88 | 0.11 |
精测转2 | 123176 | 0 | 2,187,979.82 | 0.11 |
联汇1优 | 183271 | 100,000 | 2,215,691.75 | 0.11 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 2,271,523.32 | 0.11 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 2,103,874.89 | 0.11 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 2,054,664.27 | 0.10 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 2,027,563.97 | 0.10 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 1,694,547.05 | 0.09 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 1,676,470.40 | 0.08 |
华安转债 | 110067 | 0 | 1,514,629.74 | 0.08 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 1,301,832.80 | 0.07 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 1,109,797.59 | 0.06 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 1,266,618.28 | 0.06 |
贵燃转债 | 110084 | 0 | 1,236,923.13 | 0.06 |
万顺转2 | 123085 | 0 | 1,014,342.72 | 0.05 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 1,018,579.07 | 0.05 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 963,391.66 | 0.05 |
合力转债 | 110091 | 0 | 698,571.25 | 0.04 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 697,224.55 | 0.04 |
利元转债 | 118026 | 0 | 847,274.64 | 0.04 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 553,922.75 | 0.03 |
凯中转债 | 128042 | 0 | 573,557.74 | 0.03 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 556,470.64 | 0.03 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 344,912.79 | 0.02 |
大元转债 | 113664 | 0 | 475,230.78 | 0.02 |
大丰转债 | 113530 | 0 | 368,380.35 | 0.02 |
白电转债 | 113549 | 0 | 340,312.66 | 0.02 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 481,186.52 | 0.02 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 98,292.09 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0410 | 2022-12-21 |
2022 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.0430 | 2022-11-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |