基金全称 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞季季红债券 | 成立日期 | 2013-11-13 |
基金代码 | 000186 | 总规模 | 27.47亿份 (2020-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 28.81亿元 (2020-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20附息国债06 | 200006 | 1,200,000 | 115,404,000.00 | 4.05 |
20赣国资CP001 | 042000131 | 1,000,000 | 99,950,000.00 | 3.51 |
20鞍钢MTN002 | 102000789 | 1,000,000 | 97,230,000.00 | 3.42 |
20国开06 | 200206 | 900,000 | 89,145,000.00 | 3.13 |
20附息国债05 | 200005 | 800,000 | 76,592,000.00 | 2.69 |
桂语1A1 | 138427 | 300,000 | 30,000,000.00 | 1.05 |
珠华发04 | 165894 | 300,000 | 30,000,000.00 | 1.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.35% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 300.00万元 | 0.40% |
300.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 120天 | 0.50% |
120天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 0.0074 | 2020-07-20 |
2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 0.0091 | 2020-04-15 |
2019 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.0159 | 2020-01-16 |
2019 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 0.0090 | 2019-10-18 |
2019 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 0.0053 | 2019-07-17 |
2019 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 0.0079 | 2019-04-22 |
2018 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 0.0354 | 2019-01-17 |
2018 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 0.0200 | 2018-10-25 |
2018 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 0.0190 | 2018-07-12 |
2018 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 0.0076 | 2018-04-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |