基金全称 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 成立日期 | 2021-05-07 |
基金代码 | 011356 | 总规模 | 1.82亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.66亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国银河 | 06881 | 1,600,000 | 5,569,843.20 | 8.53 |
绿城中国 | 03900 | 870,000 | 4,921,478.64 | 7.53 |
中信证券 | 06030 | 380,000 | 4,443,908.10 | 6.80 |
中金公司 | 03908 | 520,000 | 4,374,647.68 | 6.70 |
明源云 | 00909 | 1,800,000 | 3,981,567.60 | 6.09 |
李宁 | 02331 | 180,000 | 3,394,123.20 | 5.20 |
阜博集团 | 03738 | 2,300,000 | 3,356,954.65 | 5.14 |
中国太平 | 00966 | 540,000 | 3,353,328.45 | 5.13 |
中国中免 | 01880 | 45,000 | 3,181,990.50 | 4.87 |
广发证券 | 01776 | 420,000 | 3,080,275.59 | 4.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |