基金全称 | 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞恒利混合C | 成立日期 | 2021-09-14 |
基金代码 | 012954 | 总规模 | 5.30亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.60亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
银泰黄金 | 000975 | 799,576 | 14,464,329.84 | 2.41 |
中金黄金 | 600489 | 905,195 | 11,957,625.95 | 1.99 |
保利发展 | 600048 | 809,443 | 7,390,214.59 | 1.23 |
招商蛇口 | 001979 | 740,405 | 6,996,827.25 | 1.16 |
紫金矿业 | 601899 | 329,700 | 5,545,554.00 | 0.92 |
山东黄金 | 600547 | 172,716 | 4,875,772.68 | 0.81 |
中国铝业 | 601600 | 618,600 | 4,577,640.00 | 0.76 |
招商轮船 | 601872 | 469,610 | 3,738,095.60 | 0.62 |
中远海能 | 600026 | 180,342 | 3,035,155.86 | 0.50 |
中钨高新 | 000657 | 251,630 | 2,599,337.90 | 0.43 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |