基金全称 | 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达科汇灵活配置混合 | 成立日期 | 1993-12-14 |
基金代码 | 110012 | 总规模 | 6.74亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 15.27亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华恒生物 | 688639 | 1,001,492 | 112,147,074.16 | 7.41 |
裕同科技 | 002831 | 3,130,083 | 77,594,757.57 | 5.13 |
贵州茅台 | 600519 | 43,400 | 73,905,860.00 | 4.88 |
今世缘 | 603369 | 1,076,400 | 63,152,388.00 | 4.17 |
新五丰 | 600975 | 5,411,000 | 51,404,500.00 | 3.40 |
立华股份 | 300761 | 2,230,100 | 46,921,304.00 | 3.10 |
宝丰能源 | 600989 | 2,720,600 | 44,481,810.00 | 2.94 |
阳光电源 | 300274 | 397,742 | 41,285,619.60 | 2.73 |
大地海洋 | 301068 | 1,270,844 | 37,960,110.28 | 2.51 |
恒瑞医药 | 600276 | 803,600 | 36,941,492.00 | 2.44 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 0.1150 | 2022-01-24 |
2021 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0.1000 | 2021-12-24 |
2020 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 0.1000 | 2021-01-25 |
2020 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 0.0800 | 2020-12-23 |
2019 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 0.0800 | 2020-01-20 |
2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.0630 | 2018-01-17 |
2015 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 0.1200 | 2016-01-20 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.0500 | 2015-01-22 |
2013 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 0.0300 | 2014-01-22 |
2010 | 2011-02-15 | 2011-02-15 | 0.0700 | 2011-02-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2008-11-07 | 1 : 1.0330 | 封转开份额换算 | 1.0330 | 1.0000 |