基金全称 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金 | 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 德邦乐享生活混合C | 成立日期 | 2019-03-13 |
基金代码 | 006168 | 总规模 | 0.35亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.52亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
成都银行 | 601838 | 80,000 | 1,608,000.00 | 3.18 |
中信证券 | 600030 | 50,000 | 1,381,000.00 | 2.73 |
建设银行 | 601939 | 135,000 | 1,274,400.00 | 2.52 |
长江电力 | 600900 | 40,000 | 1,205,600.00 | 2.39 |
江苏银行 | 600919 | 100,000 | 1,194,000.00 | 2.36 |
美的集团 | 000333 | 16,000 | 1,155,200.00 | 2.29 |
山东黄金 | 600547 | 36,000 | 1,149,480.00 | 2.28 |
招商银行 | 600036 | 25,000 | 1,148,750.00 | 2.27 |
工商银行 | 601398 | 150,000 | 1,138,500.00 | 2.25 |
格力电器 | 000651 | 25,000 | 1,123,000.00 | 2.22 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0.0753 | 2020-12-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |