基金全称 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金 | 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 德邦乐享生活混合C | 成立日期 | 2019-03-13 |
基金代码 | 006168 | 总规模 | 0.47亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.68亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华夏航空 | 002928 | 869,900 | 4,697,460.00 | 7.00 |
欧派家居 | 603833 | 71,900 | 4,592,972.00 | 6.84 |
联化科技 | 002250 | 642,900 | 3,857,400.00 | 5.75 |
杭氧股份 | 002430 | 107,500 | 3,113,200.00 | 4.64 |
通用股份 | 601500 | 486,000 | 2,551,500.00 | 3.80 |
春秋航空 | 601021 | 45,000 | 2,490,300.00 | 3.71 |
三一重工 | 600031 | 164,300 | 2,395,494.00 | 3.57 |
巨星科技 | 002444 | 92,000 | 2,321,160.00 | 3.46 |
森麒麟 | 002984 | 74,000 | 2,320,640.00 | 3.46 |
锦江酒店 | 600754 | 70,500 | 1,922,535.00 | 2.87 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0.0753 | 2020-12-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |