基金全称 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 成立日期 | 2023-03-17 |
基金代码 | 016516 | 总规模 | 0.18亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.17亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
龙宇股份 | 603003 | 14,500 | 174,000.00 | 1.02 |
华数传媒 | 000156 | 18,900 | 159,327.00 | 0.94 |
长阳科技 | 688299 | 13,307 | 157,288.74 | 0.93 |
博纳影业 | 001330 | 23,400 | 157,482.00 | 0.93 |
博敏电子 | 603936 | 17,500 | 150,500.00 | 0.89 |
新经典 | 603096 | 7,800 | 150,228.00 | 0.88 |
中原传媒 | 000719 | 11,900 | 149,821.00 | 0.88 |
时代出版 | 600551 | 11,000 | 146,300.00 | 0.86 |
新华文轩 | 601811 | 9,600 | 146,688.00 | 0.86 |
理工能科 | 002322 | 10,900 | 146,714.00 | 0.86 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |