基金全称 | 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信沪深300指数增强C | 成立日期 | 2004-11-29 |
基金代码 | 007804 | 总规模 | 3.15亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 7.39亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 20,245 | 34,475,210.50 | 4.69 |
中国平安 | 601318 | 557,300 | 22,743,413.00 | 3.09 |
北方华创 | 002371 | 56,000 | 17,113,600.00 | 2.33 |
中国石油 | 601857 | 1,633,700 | 16,140,956.00 | 2.20 |
江苏银行 | 600919 | 2,001,224 | 15,809,669.60 | 2.15 |
泸州老窖 | 000568 | 81,100 | 14,970,249.00 | 2.04 |
中信银行 | 601998 | 2,151,100 | 13,422,864.00 | 1.83 |
成都银行 | 601838 | 940,000 | 12,784,000.00 | 1.74 |
今世缘 | 603369 | 218,267 | 12,805,724.89 | 1.74 |
传音控股 | 688036 | 75,866 | 12,765,971.82 | 1.74 |
石英股份 | 603688 | 103,200 | 9,321,024.00 | 1.27 |
新产业 | 300832 | 66,400 | 4,391,696.00 | 0.60 |
云铝股份 | 000807 | 282,800 | 3,902,640.00 | 0.53 |
安井食品 | 603345 | 28,400 | 2,347,260.00 | 0.32 |
中国通号 | 688009 | 224,184 | 1,262,155.92 | 0.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.18% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |