基金全称 | 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信沪深300指数增强A | 成立日期 | 2004-11-29 |
基金代码 | 310318 | 总规模 | 2.93亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 6.51亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 21,045 | 36,323,670.00 | 5.61 |
中国平安 | 601318 | 560,700 | 22,596,210.00 | 3.49 |
北方华创 | 002371 | 60,000 | 14,742,600.00 | 2.28 |
江苏银行 | 600919 | 2,094,624 | 14,013,034.56 | 2.17 |
泸州老窖 | 000568 | 74,600 | 13,384,732.00 | 2.07 |
三花智控 | 002050 | 427,000 | 12,553,800.00 | 1.94 |
中国石油 | 601857 | 1,690,600 | 11,935,636.00 | 1.84 |
中信银行 | 601998 | 2,236,400 | 11,830,556.00 | 1.83 |
杭州银行 | 600926 | 1,157,180 | 11,583,371.80 | 1.79 |
中煤能源 | 601898 | 1,142,500 | 11,070,825.00 | 1.71 |
石英股份 | 603688 | 111,900 | 9,721,872.00 | 1.50 |
永兴材料 | 002756 | 147,140 | 7,682,179.40 | 1.19 |
安井食品 | 603345 | 14,400 | 1,506,384.00 | 0.23 |
领益智造 | 002600 | 145,700 | 984,932.00 | 0.15 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 51,142.98 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.18% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.25% |
持有期限 ≥ 12月 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |