基金全称 | 天弘臻选健康混合型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘臻选健康混合C | 成立日期 | 2022-03-17 |
基金代码 | 014709 | 总规模 | 1.26亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.37亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
福瑞股份 | 300049 | 241,900 | 11,882,128.00 | 9.59 |
司太立 | 603520 | 935,000 | 11,257,400.00 | 9.08 |
山东药玻 | 600529 | 386,000 | 11,147,680.00 | 8.99 |
恒瑞医药 | 600276 | 193,900 | 8,913,583.00 | 7.19 |
澳华内镜 | 688212 | 141,027 | 8,537,774.58 | 6.89 |
力诺特玻 | 301188 | 402,400 | 6,792,512.00 | 5.48 |
智翔金泰 | 688443 | 160,050 | 6,445,213.50 | 5.20 |
翰宇药业 | 300199 | 431,000 | 5,245,270.00 | 4.23 |
时代天使 | 06699 | 75,800 | 5,167,480.05 | 4.17 |
信达生物 | 01801 | 150,500 | 5,143,628.72 | 4.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |