基金全称 | 天弘丰利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘丰利债券 | 成立日期 | 2011-11-23 |
基金代码 | 164208 | 总规模 | 5.24亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 8.38亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开10 | 230210 | 1,000,000 | 105,397,049.18 | 16.02 |
23国开08 | 230208 | 1,000,000 | 103,208,196.72 | 15.69 |
21国开03 | 210203 | 500,000 | 51,296,095.89 | 7.80 |
21京城投MTN001A | 102100802 | 400,000 | 41,431,051.37 | 6.30 |
国债2310 | 102238 | 320,000 | 32,622,465.75 | 4.96 |
润禾转债 | 123152 | 0 | 8,380,363.62 | 1.27 |
天阳转债 | 123184 | 0 | 8,055,387.24 | 1.22 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 7,770,182.38 | 1.18 |
百川转2 | 127075 | 0 | 7,269,048.50 | 1.10 |
丰山转债 | 113649 | 0 | 7,176,763.88 | 1.09 |
春23转债 | 113667 | 0 | 6,622,899.91 | 1.01 |
博汇转债 | 123156 | 0 | 5,931,810.41 | 0.90 |
大中转债 | 127070 | 0 | 5,882,077.70 | 0.89 |
宏丰转债 | 123141 | 0 | 5,711,698.93 | 0.87 |
海能转债 | 123193 | 0 | 5,474,534.65 | 0.83 |
明新转债 | 111004 | 0 | 5,152,382.56 | 0.78 |
利元转债 | 118026 | 0 | 4,958,936.60 | 0.75 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 4,771,651.91 | 0.73 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 4,282,192.02 | 0.65 |
塞力转债 | 113601 | 0 | 4,157,804.12 | 0.63 |
隆华转债 | 123120 | 0 | 4,029,603.12 | 0.61 |
齐翔转2 | 128128 | 0 | 3,205,421.82 | 0.49 |
设研转债 | 123130 | 0 | 3,241,411.09 | 0.49 |
易瑞转债 | 123220 | 0 | 3,135,766.19 | 0.48 |
新星转债 | 113600 | 0 | 3,123,794.41 | 0.47 |
国力转债 | 118035 | 0 | 2,938,719.14 | 0.45 |
景兴转债 | 128130 | 0 | 2,965,633.68 | 0.45 |
湘佳转债 | 127060 | 0 | 2,978,718.35 | 0.45 |
汇通转债 | 113665 | 0 | 2,708,114.82 | 0.41 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 2,663,261.36 | 0.40 |
新天转债 | 128091 | 0 | 2,637,498.42 | 0.40 |
大禹转债 | 123063 | 0 | 2,533,737.17 | 0.39 |
东宝转债 | 123214 | 0 | 2,473,310.85 | 0.38 |
福立转债 | 118043 | 0 | 2,328,094.56 | 0.35 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 2,121,554.70 | 0.32 |
明电转02 | 123203 | 0 | 2,108,162.07 | 0.32 |
强力转债 | 123076 | 0 | 2,022,916.68 | 0.31 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 2,037,822.12 | 0.31 |
东杰转债 | 123162 | 0 | 1,990,142.32 | 0.30 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 1,993,223.20 | 0.30 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 2,003,045.61 | 0.30 |
金丹转债 | 123204 | 0 | 1,913,946.12 | 0.29 |
富淼转债 | 118029 | 0 | 1,885,995.81 | 0.29 |
武进转债 | 113671 | 0 | 1,784,414.36 | 0.27 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 1,739,471.96 | 0.26 |
星帅转2 | 127087 | 0 | 1,650,448.45 | 0.25 |
京源转债 | 118016 | 0 | 1,591,284.44 | 0.24 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 1,606,554.87 | 0.24 |
天源转债 | 123213 | 0 | 1,602,304.36 | 0.24 |
泰林转债 | 123135 | 0 | 1,528,971.73 | 0.23 |
晶瑞转2 | 123124 | 0 | 1,363,992.71 | 0.21 |
福新转债 | 111012 | 0 | 1,403,669.86 | 0.21 |
再22转债 | 113657 | 0 | 1,306,256.76 | 0.20 |
三房转债 | 110092 | 0 | 1,310,808.85 | 0.20 |
正海转债 | 123169 | 0 | 1,168,473.13 | 0.18 |
正元转02 | 123196 | 0 | 1,211,797.60 | 0.18 |
优彩转债 | 127078 | 0 | 1,127,844.97 | 0.17 |
松霖转债 | 113651 | 0 | 1,114,779.18 | 0.17 |
灵康转债 | 113610 | 0 | 1,046,080.31 | 0.16 |
九洲转2 | 123089 | 0 | 1,068,713.78 | 0.16 |
正丹转债 | 123106 | 0 | 1,069,537.23 | 0.16 |
祥源转债 | 123202 | 0 | 1,060,647.94 | 0.16 |
精装转债 | 127055 | 0 | 1,067,494.43 | 0.16 |
泰福转债 | 123160 | 0 | 1,079,091.13 | 0.16 |
广大转债 | 118023 | 0 | 1,054,591.25 | 0.16 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 1,058,295.67 | 0.16 |
亚泰转债 | 128066 | 0 | 1,006,458.75 | 0.15 |
永东转2 | 127059 | 0 | 973,775.14 | 0.15 |
百畅转债 | 123175 | 0 | 1,001,633.36 | 0.15 |
惠云转债 | 123168 | 0 | 1,004,069.36 | 0.15 |
法兰转债 | 113598 | 0 | 970,474.04 | 0.15 |
华亚转债 | 127079 | 0 | 987,403.05 | 0.15 |
芳源转债 | 118020 | 0 | 926,180.51 | 0.14 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 920,811.88 | 0.14 |
永22转债 | 113653 | 0 | 788,637.60 | 0.12 |
英力转债 | 123153 | 0 | 772,228.80 | 0.12 |
双箭转债 | 127054 | 0 | 587,500.99 | 0.09 |
晨丰转债 | 113628 | 0 | 576,718.32 | 0.09 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 570,555.78 | 0.09 |
奇正转债 | 128133 | 0 | 577,877.02 | 0.09 |
贵燃转债 | 110084 | 0 | 533,866.08 | 0.08 |
大元转债 | 113664 | 0 | 533,274.24 | 0.08 |
中辰转债 | 123147 | 0 | 535,350.74 | 0.08 |
会通转债 | 118028 | 0 | 545,632.56 | 0.08 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 442,244.49 | 0.07 |
蒙泰转债 | 123166 | 0 | 491,901.98 | 0.07 |
金埔转债 | 123198 | 0 | 462,308.23 | 0.07 |
寿22转债 | 113660 | 0 | 484,924.53 | 0.07 |
超达转债 | 123187 | 0 | 427,403.28 | 0.06 |
朗科转债 | 123100 | 0 | 266,928.87 | 0.04 |
金沃转债 | 123163 | 0 | 211,521.26 | 0.03 |
星球转债 | 118041 | 0 | 41,901.37 | 0.01 |
华特转债 | 118033 | 0 | 63,067.23 | 0.01 |
新北转债 | 128083 | 0 | 62,255.91 | 0.01 |
中环转2 | 123146 | 0 | 84,870.80 | 0.01 |
广联转债 | 123182 | 0 | 8,142.07 | 0.00 |
孚日转债 | 128087 | 0 | 1,157.54 | 0.00 |
华设转债 | 113674 | 0 | 1,245.17 | 0.00 |
合力转债 | 110091 | 0 | 17,107.87 | 0.00 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 2,337.28 | 0.00 |
共同转债 | 123171 | 0 | 3,047.49 | 0.00 |
银信转债 | 123059 | 0 | 26,118.71 | 0.00 |
沪工转债 | 113593 | 0 | 3,382.13 | 0.00 |
广汇转债 | 110072 | 0 | 1,848.66 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 0.1949 | 2018-12-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |