基金全称 | 天弘丰利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘丰利债券 | 成立日期 | 2011-11-23 |
基金代码 | 164208 | 总规模 | 4.46亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 6.97亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开10 | 230210 | 1,500,000 | 156,523,561.64 | 27.70 |
23国开08 | 230208 | 1,000,000 | 102,195,452.05 | 18.09 |
21国开03 | 210203 | 500,000 | 51,757,465.75 | 9.16 |
23招证10 | 115790 | 300,000 | 30,988,732.60 | 5.48 |
22信投G1 | 138557 | 300,000 | 30,600,673.97 | 5.42 |
科华转债 | 128124 | 0 | 6,867,629.04 | 1.22 |
游族转债 | 128074 | 0 | 6,630,516.16 | 1.17 |
瑞丰转债 | 123126 | 0 | 5,383,264.65 | 0.95 |
未来转债 | 128063 | 0 | 4,640,810.96 | 0.82 |
亚泰转债 | 128066 | 0 | 4,376,526.03 | 0.77 |
星帅转2 | 127087 | 0 | 4,280,745.21 | 0.76 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 4,293,881.50 | 0.76 |
南银转债 | 113050 | 0 | 4,152,394.04 | 0.73 |
建龙转债 | 118032 | 0 | 3,996,241.10 | 0.71 |
回盛转债 | 123132 | 0 | 3,982,383.56 | 0.70 |
再22转债 | 113657 | 0 | 3,632,502.14 | 0.64 |
北陆转债 | 123082 | 0 | 3,626,356.37 | 0.64 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 3,568,545.83 | 0.63 |
奥佳转债 | 128097 | 0 | 3,188,893.96 | 0.56 |
永22转债 | 113653 | 0 | 3,053,208.33 | 0.54 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 2,976,246.58 | 0.53 |
西子转债 | 127052 | 0 | 3,008,439.24 | 0.53 |
威唐转债 | 123088 | 0 | 2,797,278.77 | 0.50 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 2,732,824.11 | 0.48 |
神通转债 | 111016 | 0 | 2,733,592.66 | 0.48 |
东亚转债 | 111015 | 0 | 2,656,813.56 | 0.47 |
国力转债 | 118035 | 0 | 2,602,379.91 | 0.46 |
明新转债 | 111004 | 0 | 2,478,072.65 | 0.44 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 2,153,175.34 | 0.38 |
金能转债 | 113545 | 0 | 2,159,515.07 | 0.38 |
海能转债 | 123193 | 0 | 2,109,331.51 | 0.37 |
永02转债 | 113654 | 0 | 2,039,603.84 | 0.36 |
丰山转债 | 113649 | 0 | 1,963,175.34 | 0.35 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 1,846,616.83 | 0.33 |
12锡物流 | 118010 | 0 | 1,558,362.05 | 0.28 |
红墙转债 | 127094 | 0 | 1,344,953.26 | 0.24 |
强力转债 | 123076 | 0 | 1,261,280.90 | 0.22 |
康医转债 | 123151 | 0 | 1,178,464.80 | 0.21 |
海泰转债 | 123200 | 0 | 1,091,761.37 | 0.19 |
中能转债 | 123234 | 0 | 1,080,985.48 | 0.19 |
惠云转债 | 123168 | 0 | 1,058,793.15 | 0.19 |
好客转债 | 113542 | 0 | 1,086,276.99 | 0.19 |
回天转债 | 123165 | 0 | 1,031,006.85 | 0.18 |
江山转债 | 113625 | 0 | 963,619.89 | 0.17 |
湘佳转债 | 127060 | 0 | 890,280.00 | 0.16 |
优彩转债 | 127078 | 0 | 892,893.59 | 0.16 |
煜邦转债 | 118039 | 0 | 801,673.42 | 0.14 |
银微转债 | 118011 | 0 | 338,226.89 | 0.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 0.1949 | 2018-12-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |