财通资管鸿运中短债债券E | 债券型 | 中低风险
财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金
基金代码: 008922基金状态: 开放交易
1.0500
最新净值(2021-11-26 )
0.0191%
日净值增长率(2021-11-26 )
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单位:元
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基金全称 财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金 基金公司 财通证券资产管理有限公司
基金简称 财通资管鸿运中短债债券E 成立日期 2019-01-21
基金代码 008922 总规模 69.94亿份 (2021-09-30)
基金类型 债券型 总资产 80.86亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21国开11 210211 1,300,000 129,688,000.00 1.73
21广核电力SCP003 012102437 1,200,000 120,036,000.00 1.60
20国债02 019628 1,200,000 119,964,000.00 1.60
19国开03 190203 1,100,000 111,375,000.00 1.49
19中石油MTN004 101900895 1,100,000 110,781,000.00 1.48
惠科02 189503 200,000 20,000,000.00 0.27
新城01优 179315 200,000 20,000,000.00 0.27
武夷优03 146285 200,000 20,434,021.92 0.27
21安顺1优先A 2189344 100,000 5,935,000.00 0.08
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债总财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%
基金经理
宫志芳 -- 基金经理
宫志芳女士,基金经理,武汉大学数理金融硕士,中级经济师,2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易;2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务,主要负责资金、债券投资交易,同时2015年初筹备并开展贵金属自营业务;2016年3月加入财通证券资产管理有限公司;2017年8月18日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年8月18日起任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理;2017年8月30日起任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理;2017年12月6日至2020年10月23日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理;2018年1月24日至2019年1月3日任财通资管鑫达回报混合型证券投资基金基金经理;2019年1月3日起任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年7月3日起任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理;2020年6月5日起任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年10月23日起任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
周庆 -- 基金经理
周庆先生,基金经理,复旦大学工商管理硕士,2016年3月加入财通证券资产管理有限公司,历任固收私募投资部高级产品经理、固收私募投资部投资经理助理、固收私募业务投资决策委员会委员、固收公募投资部高级经理;2020年10月29日起任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理。
投资目标
在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。 1、资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上,对市场基本利率和债券、货币市场工具等投资品种收益率水平变化进行评估,并结合波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。 2、固定收益类投资策略 (1)普通债券投资策略 1)久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 2)期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,对组合的期限结构进行动态调整,以有效提高投资组合的总投资收益。 3)市场比较:不同债券子市场的运行规律不同,本基金在充分研究不同债券子市场风险-收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套利操作),以提高投资收益。 4)相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资。 5)信用风险评估:本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。 (2)息差策略 息差策略是指通过正回购融资并买入债券的操作,获取债券全价变动和融资成本之间的利差收益。只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到进一步提升组合收益的目标。 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大债券资产投资比例,适当追求债券资产的超额收益。 3、资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。 4、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。
名称 费率
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.08%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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