基金全称 | 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银趋势混合C | 成立日期 | 2010-12-22 |
基金代码 | 013430 | 总规模 | 14.46亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 61.49亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
润丰股份 | 301035 | 7,428,254 | 494,721,716.40 | 8.07 |
华能国际 | 600011 | 37,171,009 | 348,664,064.42 | 5.69 |
华电国际 | 600027 | 46,470,622 | 319,253,173.14 | 5.21 |
皖能电力 | 000543 | 28,797,992 | 239,599,293.44 | 3.91 |
银泰黄金 | 000975 | 10,804,857 | 195,459,863.13 | 3.19 |
大唐发电 | 601991 | 62,970,800 | 184,504,444.00 | 3.01 |
海大集团 | 002311 | 3,855,000 | 170,005,500.00 | 2.77 |
中金黄金 | 600489 | 12,783,981 | 168,876,389.01 | 2.75 |
中国国航 | 601111 | 21,194,348 | 154,718,740.40 | 2.52 |
杰瑞股份 | 002353 | 5,021,600 | 152,054,048.00 | 2.48 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.2830 | 2022-01-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |