基金全称 | 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银丰盈收益债券A | 成立日期 | 2014-08-11 |
基金代码 | 519740 | 总规模 | 9.73亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 12.95亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22烟台港MTN003 | 102280930 | 500,000 | 52,114,508.20 | 4.89 |
23广州资管MTN001 | 102380808 | 500,000 | 52,174,737.70 | 4.89 |
21兴业银行二级02 | 2128042 | 500,000 | 52,001,404.37 | 4.88 |
20南通高新MTN001 | 102000005 | 500,000 | 51,235,060.11 | 4.80 |
21江东05 | 188586 | 500,000 | 51,049,523.29 | 4.79 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.30% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.0400 | 2023-11-29 |
2021 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 0.0100 | 2021-09-23 |
2020 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 0.0290 | 2020-12-02 |
2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0.0500 | 2020-06-24 |
2016 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 0.0810 | 2016-12-09 |
2015 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 0.0810 | 2016-01-18 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.0200 | 2015-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |