基金全称 | 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银丰盈收益债券A | 成立日期 | 2014-08-11 |
基金代码 | 519740 | 总规模 | 9.73亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 13.05亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24大江北MTN002 | 102480291 | 500,000 | 51,529,579.23 | 4.77 |
22柯桥国资MTN001 | 102282409 | 500,000 | 51,473,240.44 | 4.76 |
23广州资管MTN001 | 102380808 | 500,000 | 51,369,750.68 | 4.75 |
20淄博城运MTN001 | 102000175 | 500,000 | 51,169,147.54 | 4.73 |
22烟台港MTN003 | 102280930 | 500,000 | 50,843,315.07 | 4.70 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.30% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.0400 | 2023-11-29 |
2021 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 0.0100 | 2021-09-23 |
2020 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 0.0290 | 2020-12-02 |
2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0.0500 | 2020-06-24 |
2016 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 0.0810 | 2016-12-09 |
2015 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 0.0810 | 2016-01-18 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.0200 | 2015-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |