基金全称 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中证沪港深科技龙头发起式基金C | 成立日期 | 2021-09-29 |
基金代码 | 013094 | 总规模 | 0.19亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.12亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美团-W | 03690 | 15,300 | 1,342,636.81 | 11.26 |
腾讯控股 | 00700 | 4,100 | 1,129,180.55 | 9.47 |
小米集团-W | 01810 | 49,800 | 674,484.08 | 5.66 |
恒瑞医药 | 600276 | 12,600 | 579,222.00 | 4.86 |
迈瑞医疗 | 300760 | 1,700 | 478,482.00 | 4.01 |
京东方A | 000725 | 105,400 | 427,924.00 | 3.59 |
立讯精密 | 002475 | 14,100 | 414,681.00 | 3.48 |
快手-W | 01024 | 8,600 | 382,409.99 | 3.21 |
汇川技术 | 300124 | 6,000 | 367,320.00 | 3.08 |
海康威视 | 002415 | 10,500 | 337,680.00 | 2.83 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |